• Met dit rapport maakt u een overzicht van alle openstaande posten van debiteuren, die geselecteerd zijn om geïncasseerd te worden.

• Bankrekeningnummer
  Dit is het bankrekeningnummer van de online cliënt. Het bankrekeningnummer dat in het programma Incasso's uitschrijven is geselecteerd wordt hier voorgesteld. Toets [F4] voor een overzicht van te selecteren bankrekeningen. Alleen van het hier opgegeven bankrekeningnummer worden de geselecteerde posten getoond.
• Vanaf debiteur en T/m debiteur
  Standaard staan alle debiteuren geselecteerd. Alleen in het programma Incasso's uitschrijven geselecteerde posten van debiteuren, die binnen de selectie vallen, worden afgedrukt. Als u een overzicht van één debiteur wilt bekijken, dan vult u in de velden "Van debiteur" en "Tot en met debiteur" hetzelfde debiteurnummer in.
• Rapportdatum
  De rapportdatum wordt bovenaan het overzicht afgedrukt. Het pakket stelt de huidige datum voor, maar u kunt deze datum wijzigen.

Uitvoermethode

• Bestandstype - Uitvoermethode
  Instellingen voor Afdrukken / E-mailen van het rapport

Het overzicht van geselecteerde incasso's is als volgt opgebouwd:

• Debiteur informatie
  - Nummer, Zoeksleutel, Plaats en Telefoon komen uit het de tabel Debiteur.
  - Onder het kopje Bank-/ tweede bankrekening wordt de bank- / tweede bankrekening afgedrukt waarvan de incasso zal plaatsvinden.
• Per post
  - Factuur, Vervaldatum, Kenmerk, Datum, Bedrag, Betaald, Saldo, Bedrag Kredietbeperking komen uit het openposten bestand.
  - Onder het kopje "Datum verwerken" staat de datum waarop de post door de bank moet worden verwerkt, zoals is opgegeven bij het selecteren van de incasso's.
  - Onder het kopje "Te Incasseren" staat het bedrag dat door de bank zal worden geïncasseerd. Afhankelijk van de datum waarop geïncasseerd gaat worden kan de KB worden afgetrokken.
  - Onder het kopje "Soort Incasso" staat of het hier gaat om een incasso die "Enkelvoudig" of "Verzameld" is. De verzamelde posten zullen als 1 post worden betaald, zoals is opgegeven bij het selecteren van de incasso's.
• Totaal per debiteur
  De kolom "Te Incasseren" zal per debiteur worden getotaliseerd, zodat de gebruiker in een keer kan zien wat er geïncasseerd zal worden
• Generaal totaal
  De kolom "Te Incasseren" zal voor ALLE debiteuren worden getotaliseerd. Zodat de gebruiker in een keer kan zien wat er geïncasseerd zal worden voor de rekening zoals aangegeven in de kop van het overzicht. Uiteraard zal de kredietbeperking daar eventueel niet bijzitten.