Hoe controleert het pakket of bankafschriftregels van een eigen incasso afkomstig zijn

Inhoudsopgave

Stap-voor-stap

Sneltoetsen

Instellingen

Incasso's verwerken met "Afschriften inlezen"

Algemene informatie, instellingen en tips

Stap-voor-stap uitgelegd

Debiteur openstaande post

Een debiteur factuur wordt ingevoerd in het Boekingsprogramma of wordt aangemaakt door een order te factureren via het programma Verkooporders invoeren.

De opgeboekte factuur is in de administratie nu een debiteur openstaande post, die geïncasseerd kan worden via het programma Incasso's uitschrijven.

Debiteur openstaande post selecteren voor incasso

Met het programma Incasso's uitschrijven wordt de debiteur openstaande post geselecteerd voor incasso. Het programma Incasso's uitschrijven haalt daarbij informatie op uit de tabel "Omschrijving bij incasso", om te bepalen welke tekst op het afschrift vermeld moet worden. In de omschrijving bij incasso bevindt zich een veld, waarin een "kenmerk voor incasso" kan worden opgegeven.

Dit veld, "Kenmerk voor incasso", is van cruciaal belang voor het efficiënt bankieren met het pakket. Door een kenmerk aan de omschrijving bij incasso toe te voegen kan het programma Afschriften inlezen later herkennen, dat de betreffende afschriftregel van iMUIS incasso's uitschrijven afkomstig is.

Naar de bank

Het incassobestand (SEPA) wordt, inclusief het "kenmerk voor incasso", uitgeschreven. Op dat moment wordt de openstaande post naar een tussenrekening geboekt, de "tegenrekening incasso's onderweg", die is ingesteld voor de bankrekening waarop u de openstaande posten wilt incasseren.

Vervolgens wordt het incassobestand ingelezen in de telebankiersoftware van uw bank. Met die software worden uw incasso-opdrachten aan de bank aangeboden.

Bij de bank zelf

De bank draagt zorg voor de incasso bij de debiteur. De omschrijving bij incasso, die door iMUIS is toegevoegd aan de incasso, wordt, inclusief "kenmerk voor incasso", op het afschrift van de debiteur vermeld, maar ook inclusief het "kenmerk voor incasso" op uw EIGEN afschrift.

Terug van de bank

Het eigen afschrift is na enige tijd beschikbaar in de telebankiersoftware van uw bank.

Met de telebankiersoftware schrijft u een afschriftenbestand uit. Daarin kunnen allerlei transacties staan, zoals incasso's van crediteuren aan u, de automatische afschrijving van abonnementen en ook de incasso's die gedaan zijn met iMUIS incasso's uitschrijven.

Al deze transacties moeten verwerkt worden in de financiële administratie.

Electronisch bankafschrift inlezen

Met het programma Afschriften inlezen leest u het afschriftenbestand in. Het programma Afschriften inlezen werkt met een geavanceerd herkenningsysteem iedere post systematisch af. Het herkenningsysteem controleert ook of er een "kenmerk voor incasso" in de afschriftregel staat. Daartoe kijkt het herkenningsysteem in de tabel Omschrijving bij incasso naar het "kenmerk voor incasso" en zoekt daarnaar in de afschriftregels.

Als het programma Afschriften inlezen in een afschriftregel een "kenmerk voor incasso" herkent, dan "weet" iMUIS, dat deze regel uit het programma Incasso's uitschrijven afkomstig is. De regel wordt automatisch "herkend" verklaard en op de "tegenrekening incasso's onderweg" tegengeboekt.

De openstaande post is geïncasseerd

Daarmee "weet" iMUIS ook, dat deze regel de bevestiging is, dat de openstaande post uit het begin van dit verhaal nu tegengeboekt en geïncasseerd is.

Stap-voor-stap uitgelegd

Debiteur openstaande post
- Een debiteur factuur wordt ingevoerd in het Boekingsprogramma of wordt aangemaakt door een order te factureren via het programma Verkooporders invoeren.
- De opgeboekte factuur is in de administratie nu een debiteur openstaande post, die geïncasseerd kan worden via het programma Incasso's uitschrijven.
Debiteur openstaande post selecteren voor incasso
- Met het programma Incasso's uitschrijven wordt de debiteur openstaande post geselecteerd voor incasso. Het programma Incasso's uitschrijven haalt daarbij informatie op uit de tabel "Omschrijving bij incasso", om te bepalen welke tekst op het afschrift vermeld moet worden. In de omschrijving bij incasso bevindt zich een veld, waarin een "kenmerk voor incasso" kan worden opgegeven.
- Dit veld, "Kenmerk voor incasso", is van cruciaal belang voor het efficiënt bankieren met het pakket. Door een kenmerk aan de omschrijving bij incasso toe te voegen kan het programma Afschriften inlezen later herkennen, dat de betreffende afschriftregel van iMUIS incasso's uitschrijven afkomstig is.
Naar de bank
- Het incassobestand (SEPA) wordt, inclusief het "kenmerk voor incasso", uitgeschreven. Op dat moment wordt de openstaande post naar een tussenrekening geboekt, de "tegenrekening incasso's onderweg", die is ingesteld voor de bankrekening waarop u de openstaande posten wilt incasseren.
- Vervolgens wordt het incassobestand ingelezen in de telebankiersoftware van uw bank. Met die software worden uw incasso-opdrachten aan de bank aangeboden.
Bij de bank zelf
- De bank draagt zorg voor de incasso bij de debiteur. De omschrijving bij incasso, die door iMUIS is toegevoegd aan de incasso, wordt, inclusief "kenmerk voor incasso", op het afschrift van de debiteur vermeld, maar ook inclusief het "kenmerk voor incasso" op uw EIGEN afschrift.
Terug van de bank
- Het eigen afschrift is na enige tijd beschikbaar in de telebankiersoftware van uw bank.
- Met de telebankiersoftware schrijft u een afschriftenbestand uit. Daarin kunnen allerlei transacties staan, zoals incasso's van crediteuren aan u, de automatische afschrijving van abonnementen en ook de incasso's die gedaan zijn met iMUIS incasso's uitschrijven.
- Al deze transacties moeten verwerkt worden in de financiële administratie.
Electronisch bankafschrift inlezen
- Met het programma Afschriften inlezen leest u het afschriftenbestand in. Het programma Afschriften inlezen werkt met een geavanceerd herkenningsysteem iedere post systematisch af. Het herkenningsysteem controleert ook of er een "kenmerk voor incasso" in de afschriftregel staat. Daartoe kijkt het herkenningsysteem in de tabel Omschrijving bij incasso naar het "kenmerk voor incasso" en zoekt daarnaar in de afschriftregels.
- Als het programma Afschriften inlezen in een afschriftregel een "kenmerk voor incasso" herkent, dan "weet" iMUIS, dat deze regel uit het programma Incasso's uitschrijven afkomstig is. De regel wordt automatisch "herkend" verklaard en op de "tegenrekening incasso's onderweg" tegengeboekt.
De openstaande post is geïncasseerd
- Daarmee "weet" iMUIS ook, dat deze regel de bevestiging is, dat de openstaande post uit het begin van dit verhaal nu tegengeboekt en geïncasseerd is.