Hoe boek ik van kas naar bank

Stap-voor-stap uitgelegd

Let op: in dit voorbeeld worden grootboekrekeningen uit de het pakket Demoadministratie (999998) gebruikt. Het kan zijn dat in uw administratie andere grootboekrekeningen gebruikt worden om onderstaand voorbeeld in te voeren in de administratie.
Nadat de kas is opgemaakt brengt u het contante geld naar de bank om het op uw rekening te storten. Van de bank krijgt u een bonnetje mee, en later natuurlijk een bankafschrift. In het pakket kunt u niet rechtstreeks van de kas naar de bank boeken, maar wel via een tussenrekening voor kruisposten. Om een dergelijke transactie in de administratie te verwerken gaat u als volgt te werk:

Start het pakket
Start het programma Boekingsprogramma
Open het dagboek Kas
In het veld Rekening vult u "1090 (kruisposten)" in.
- Door rekening 1090 te gebruiken zal bij het draaien van overzichten het uit de kas geboekte bedrag nog steeds bij uw liquide middelen geteld worden.
In het veld "Kas af" vult u het bedrag van de storting in.
Sla de regel op.

Dagboek Kas
Rekening	Factuur	Kas af	Kas bij	Boekstuk	Tegenrekening	Datum	Omschrijving
1090		300,00	0,00	kas0012	1000	04-11-2005	kruisposten

U heeft nu vastgelegd dat u geld uit de kas heeft gehaald. Omdat er tijd overheen gaat voordat u het bewijs dat het geld daadwerkelijk op uw rekening is gestort (uw bankafschrift) in handen heeft, wordt het bedrag van de storting tijdelijk op rekening 1090 "geparkeerd". Als u het bedrag meteen op uw rekening Bank zou boeken, dan zou in de administratie het saldo van uw rekening niet meer overeenkomen met het saldo op uw afschrift.

Als u uw bankafschrift heeft ontvangen maakt u de volgende boekingsregel aan:
Klik op het dagboek van de bank waar u het kasgeld op uw rekening gestort heeft.
In het veld Rekening vult u "1090 (kruisposten)" in.
In het veld "Bank bij" vult u het bedrag van de storting in.
Sla de regel op.

Dagboek Bank
Rekening	Factuur	Bank af	Bank bij	Boekstuk	Tegenrekening	Datum	Omschrijving
1090		0,00	300,00	bank0002	1010	04-11-2005	kruisposten

Het bedrag van de storting wordt nu in uw administratie van tussenrekening 1090 afgehaald en op de rekening van de bank bijgeboekt. De tussenrekening voor kruisposten staat nu weer op 0,00.