• Op dit rapport worden alle Openstaande posten per kostenplaats per debiteur afgedrukt, op volgorde van debiteurnummer.
• Tevens zal per debiteur het totale saldo van de Openstaande posten per kostenplaats vermeld worden en komt er aan het eind van het rapport een totaal generaal te staan.

---

• Als er openstaande posten zijn op kostenplaats 0
  Als er meerdere boekingsregels zijn ingevoerd op hetzelfde factuurnummer, dan kunnen er ook verschillende kostenplaatsen zijn opgegeven in de boekingsregels, die samen de openstaande post vormen. Omdat er dan niet bepaald kan worden aan welke kostenplaats de openstaande post toebehoort, wordt in de openstaande post automatisch kostenplaats 0 ingevuld. U kunt met behulp van dit rapport de openstaande posten met kostenplaats 0 afdrukken en vervolgens in het programma Boeken de regels toewijzen aan de juiste kostenplaats.
  • Voorbeeld van invoer waarbij de kostenplaats leeg (of 0) blijft
    debiteur 10000 met factuurnummer 20080064 voor 119 incl btw op grb 8005 met kpl 27
    debiteur 10000 met hetzelfde factuurnummer 20080064 voor 119 incl btw op grb 8005 met kpl 1

Rapport knoppenbalk

• Kies of instellingen van rapporten moeten worden vastgehouden.
• Voeg dit rapport toe aan de favorieten van de administratie.
• Toon de help pagina van dit rapport

Rapport veldbeschrijving

• Vanaf T/m Kostenplaats van openstaande post
  Standaard worden de eerste en laatste kostenplaats voorgesteld.
  Wijzig de waarde in de velden Vanaf en T/m om een selectie van kostenpaatsen te maken.
  Om de gegevens van één kostenplaats af te drukken vult u bij Vanaf en T/m dezelfde kostenplaats in.
• Vanaf T/m Debiteur
  Standaard worden de eerste en laatste debiteur voorgesteld.
  Wijzig de waarde in de velden Vanaf en T/m om een selectie van debiteuren te maken.
  Om de gegevens van één debiteur af te drukken vult u bij Vanaf en T/m dezelfde kostenplaats in.
• Vanaf T/m Openstaande post debiteur
  Standaard worden de eerste en laatste debiteur openstaande post (factuur) voorgesteld.
  Wijzig de waarde in de velden Vanaf en T/m om een selectie van debiteur openstaande posten (facturen) te maken.
  Om de gegevens van één debiteur openstaande post (factuur) af te drukken vult u bij Vanaf en T/m dezelfde kostenplaats in.
• Vanaf T/m Aantal aanmaning
  Standaard worden de laagste en hoogste aantal aanmaningen voorgesteld.
  Wijzig de waarde in de velden Vanaf en T/m om een selectie van aantal aanmaningen te maken.
  Om de gegevens van één debiteur af te drukken vult u bij Vanaf en T/m hetzelfde aantal aanmaningen in.
• T/m periode en Jaar
  Laat deze velden leeg om alle Openstaande posten per kostenplaats van de geselecteerde debiteuren af te drukken.
  Vul beide velden in om de Openstaande posten per kostenplaats weer te geven zoals ze actueel waren aan het eind van de periode/jaar die u heeft ingevuld.
• Openstaande posten of alle posten afdrukken?
  Kies hier of u alleen Openstaande posten of alle posten op het rapport wilt afdrukken.
• Betwiste posten afdrukken?
  De keuzeopties zijn 'Alle posten' (standaard), 'Alleen betwiste posten' en Alleen niet betwiste posten'. Een factuur kan op 'betwist' gezet worden via de scherminformatie van de openstaande facturen en is bedoeld om aan te geven dat er onenigheid is met de debiteur (bijv. hoogte van bedrag) over de bewuste factuur.
• Uit handen gegeven posten afdrukken?
  Wat is uit handen gegeven? Van een uit handen gegeven openstaande post wordt de incasso verzorgd door een extern bedrijf
  Kies "Alle posten" (standaard) om niet te selecteren op uit handen gegevens posten.
  Kies "Alleen uit handen gegeven posten" om een overzicht te tonen van posten die door een factoring bedrijf voor u worden geincasseerd..
  Kies "Alleen niet uit handen gegeven posten" om een overzicht te tonen waarin geen uit handen gegeven posten voorkomen.
• Incasso posten afdrukken?
  Wat is een incassopost? Een openstaande post waarvan bij de debiteur (veld Banksoort voor incasso)  is aangegeven dat posten voor deze debiteur geïncasseerd moeten worden
  Kies "Alle posten" (standaard) om niet te selecteren op de incasso instelling van openstaande posten.
  Kies "Alleen incasso posten" om alleen openstaande posten af te drukken, die geselecteerd kunnen worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven.
  Kies "Alleen niet incasso posten" om alleen openstaande posten te tonen die niet geselecteerd kunnen worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven.
• Vervaldagen van factuurdatum of vervaldatum
  Aan de hand van de factuurdatum en de datum waarop het Openstaande posten per kostenplaats rapport afgedrukt wordt (systeemdatum), bepaalt het pakket het aantal dagen dat een factuur open staat. U kunt echter ook invoeren dat het aantal dagen berekend moet worden op basis van de vervaldatum. Heeft u bijvoorbeeld 14 vervaldagen bij de debiteur voordat de factuur betaald moet zijn, dan wordt het verschil tussen de vervaldatum en de systeemdatum gebruikt om het aantal dagen te berekenen. Op deze manier kan snel gezien worden hoeveel dagen de factuur de vervaltermijn overschreden heeft.
• Peildatum voor vervaldagen
  De peildatum is de datum die het pakket gebruikt om te bepalen hoeveel dagen een factuur open staat. De factuurdatum wordt daartoe vergeleken met de peildatum. Het verschil in dagen tussen deze twee data bepaalt de ouderdom van de factuur. Het pakket werkt standaard per periode en stelt derhalve de laatste dag van een periode voor als u een selectie op periode maakt. Als u de ouderdom van de facturen specifieker wilt weergegeven dan per periode, dan kunt u de peildatum handmatig wijzigen.

  Hoe wordt de peildatum bepaald?
  De peildatum wordt standaard als vandaag voorgesteld. Als er een periode/jaar selectie worden ingevoerd (zie het veld T/m periode en T/m jaar hierboven), dan wordt de peildatum automatisch aangepast naar standaard de laatste dag van de opgegeven periode van het opgegeven jaar. Als u periode 0 kiest, dan wordt de eerste dag van het boekjaar voorgesteld. De datum is vervolgens handmatig te wijzigen. De peildatum wordt in de kop van het rapport afgedrukt.

• Minimum aantal dagen vervallen (0 = alle posten)
  Gebruik deze optie om een selectie te maken op hoe lang posten vervallen zijn in de administratie. Om bijvoorbeeld een overzicht te maken van de "probleemgevallen" in uw administratie kunt u hier 90 invullen. Alleen openstaande posten die 90 dagen of langer vervallen zijn worden dan afgedrukt.
• Verdichting?
  U kunt het rapport verdichten per kostenplaats of per debiteur. Alle bedragen worden dan getotaliseerd per kostenplaats of debiteur weergegeven. Kies 'Geen' om het rapport niet te verdichten.
• Staand of liggend afdrukken?
  Uw keuze in dit veld bepaalt welke layouts u kunt kiezen in het veld Beschikbare layouts
  Kies hier of u het rapport staand (portrait) of liggend (landscape) wilt afdrukken.
• Pagina opbouw
  Kies "Doorlopend" om alle regels achter elkaar af te drukken. U verbruikt zo min mogelijk papier.
  Kies "Per kostenplaats een pagina"  om voor iedere kostenplaats het rapport op een nieuwe pagina laten beginnen.
  NB De paginanummering (rechtsbovenaan het rapport bij "Blad: <nr>") begint dan voor iedere debiteur opnieuw bij 1.
• Extra gegevens afdrukken?
  Tot de extra gegevens behoren o.a. de medewerker die aan de debiteur gekoppeld is en de standaard valuta van de debiteur.
• Kredietlimiet informatie per debiteur afdrukken?
  Vink deze optie aan om de kredietlimiet instelleingen per debiteur ook af te drukken op het rapport.
• Adres afdrukken?
  Vink deze optie aan om ook de adresgegevens per debiteur af te drukken op het rapport.
• Recapitulatie afdrukken?
  Vink deze optie aan om aan het eind van het rapport de openstaande saldi af te drukken, gesplitst naar ouderdom en vooruitbetalingen.
• Opmerkingen openstaande post debiteur afdrukken?
  De opmerking waar naar verwezen wordt, kan ofwel in het programma Boeken in het opmerkingenveld van de factuur of het scherm Openstaande post informatie aangemaakt worden. Het gaat dus niet om opmerkingen die gekoppeld zijn aan de boekingsregel.
• Opmerkingen debiteur afdrukken?
  Het betreft in dit geval de opmerkingen die in de tabel Debiteur (tabblad Algemeen) of in het scherm Openstaande post informatie (in de kop boven de Openstaande posten per kostenplaats) ingevoerd zijn.
  

Uitvoermethode

• Bestandstype - Uitvoermethode
  > Instellingen voor Afdrukken / E-mailen van het rapport