Dialoogvenster Openstaande posten Debiteur/Crediteur aanpassen

HELP

Inhoudsopgave

Stap-voor-stap

Sneltoetsen

Instellingen

Afdrukken

Dialoogvenster Openstaande post aanpassen (debiteur of crediteur)

Menu - Financieel - Boekingsprogramma - [F4] in veld Factuur van de boekingsregel - [Aanpassen]

Menu - Financieel - Debiteuren/Crediteuren - Informatie -

- tabblad Openstaande posten - [Aanpassen]

Menu - Verkoop - Informatie - Factuurregister -

- tabblad Openstaande posten - [Aanpassen]

Menu - Inkoop - Informatie - Factuurregister -

- tabblad Openstaande posten - [Aanpassen]

Algemene info over dit scherm

Let op: deze helppagina beschrijft het aanpassen van bepaalde velden van facturen van debiteuren en crediteuren.
Ga naar Debiteur openstaande post aanpassen
Ga naar Crediteur openstaande post aanpassen

Openstaande post debiteur aanpassen

Aanpassen factuur / creditnota ...
Ter informatie wordt het factuurnummer van de geselecteerde factuur of creditnota getoond..
Van deze factuur of creditnota kunt u in dit scherm de gegevens raadplegen en/of aanpassen.
Opmerking
NB De opmerking bij de boekingsregel wordt hier niet getoond.
Hier kunt een uitgebreide opmerking bij deze openstaande post invoeren.
Omschrijving
Bij het opboeken van de factuur, handmatig of automatisch via het factureren van een order vanuit het programma Verkooporders invoeren, wordt de omschrijving uit de boekingsregel overgenomen in de openstaande post.
De omschrijving kan ook overgenomen worden op het bankafschrift. Gebruik de omschrijving om lange betalingskenmerken (20-40 posities) in te voeren, die bij betaling op het bankafschrift vermeld moeten worden.
Kenmerk
Op een factuur staat vaak vermeld: "Bij betaling factuurnummer vermelden". Om dit nummer in iMUIS te verwerken, en bij de betaling van de factuur te kunnen afdrukken, heeft u de beschikking over het veld Kenmerk. Iedere inkoop- en verkoopfactuur kan voorzien worden van een kenmerk. Hier kunt u bijvoorbeeld het ordernummer of factuurnummer van uw klant of leverancier invullen.
Vanuit verkooporders
Tijdens het invoeren van orders in het programma Verkooporders invoeren kunt u handmatig een kenmerk invoeren. Als de order gefactureerd is, dan wordt het kenmerk van de order automatisch in het kenmerk van de openstaande post geplaatst.

Van Boekstuk naar Kenmerk van openstaande post
Het kenmerk wordt eenmalig automatisch overgenomen van het boekstuk bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan van de boekingsregel vervalt de koppeling met het boekstuk.
- Kenmerk en Bankieren
  Vul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur in of het betalingskenmerk dat op de factuur wordt vermeld. Het kenmerk, dat uit maximaal 25 cijfers, letters en/of leestekens mag bestaan, kan vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande post betaald wordt via Bankieren. Daaraan kan de crediteur zien welke post er betaald wordt. Het wordt gebruikt om betalingen in het elektronisch bankafschrift, die met het programma Afschriften inlezen worden gecontroleerd, automatisch te herkennen.
Vervaldatum
De vervaldatum van de openstaande post wordt automatisch ingevuld door het pakket tijdens het opboeken van de facturen. Bij vooruitbetalingen wordt geen vervaldatum ingevuld. U kunt aan een debiteur, of crediteur een betalingsconditie koppelen. Deze betalingsconditie bepaalt het aantal vervaldagen en daarmee de vervaldatum. U kunt deze vervaldatum indien gewenst handmatig aanpassen. De vervaldatum wordt gebruikt bij het genereren van de aanmaningen.
Aantal incasso's geweigerd
Het aantal keer dat een post aangeboden is aan de bank voor incasso , waarna de incasso niet uitgevoerd is.
Banksoort voor incasso
Alleen beschikbaar voor debiteur openstaande posten en in de module Incasso's
De instelling van de "banksoort van incasso", zoals vastgelegd in de tabel Debiteur, wordt hier weergegeven. U kunt deze instelling wijzigen. Zie hieronder voor voorbeelden van gebruik.
- Instelling voor incasso wijzigen
  U kunt een voorkeur aangeven voor incasso van de bankrekening van de debiteur, van de tweede bankrekening van de debiteur, of het pakket automatisch laten bepalen wat het snelste betalingsverkeer oplevert door "Bank" te kiezen.
- Openstaande post van niet incasso debiteur klaar zetten voor automatische incasso
  Met deze optie kunt u een openstaande post van een debiteur gereed zetten voor incasso, als de debiteur alleen voor deze openstaande post toestemming tot incasso heeft gegeven. Kies "Bank" of "Bankrekening", afhankelijk van de bij de debiteur ingevoerde bank- en tweede bankrekening informatie, om de openstaande post te kunnen incasseren. De openstaande post kan vervolgens geselecteerd worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven.
  Let op: als u hier "Bank" kiest, terwijl er alleen een tweede bankrekening is ingevuld bij de debiteur, dan zal het pakket daarvan melding maken bij het selecteren van de openstaande post voor incasso.
- Openstaande post van incasso debiteur uitsluiten van automatische incasso
  Kies <leeg> om een openstaande post van een debiteur, waarvan de openstaande posten standaard automatisch geïncasseerd worden, uit te sluiten van automatische incasso.
Incassomachtiging
Als de openstaande post een incassomachtiging heeft dan wordt de incassomachtiging hier getoond.
Toets [F4] om een (andere) incassomachtiging te selecteren bij deze openstaande post.
Aantal aanmaningen
Het aantal keer dat een openstaande post gemaand is kan aangepast worden door gebruikers met rechten tot het rapport Aanmaningen
In dit veld kunt u zien hoeveel keer de geselecteerde openstaande post gemaand is. Om te voorkomen dat een volgende aanmaning automatisch met een andere tekst wordt afgedrukt, of als u bijvoorbeeld een betalingsregeling hebt getroffen met de debiteur, kunt u het aantal keer gemaand hier terug zetten.
Datum laatste aanmaning
De datum waarop deze openstaande post de laatste keer aangemaand is wordt hier getoond. U kunt deze datum aanpassen
Betwiste factuur
Vink deze optie aan als deze post Betwist is. De post wordt dan niet standaard op de aanmaning afgedrukt. Een betwiste debiteur openstaande post kan niet geselecteerd worden bij Incasso's uitschrijven.
Vink deze optie uit als de post niet (langer) betwist is.
Uit handen gegeven
Vink deze optie aan als deze post uit handen gegeven is. De incassering van de openstaande post heeft u dan uitbesteed aan een extern bedrijf. De post wordt dan niet standaard op de aanmaning afgedrukt. De post kan niet geselecteerd worden bij Betalingen uitschrijven of Incasso's uitschrijven.
Vink deze optie uit als de post niet (langer) uit handen gegeven is.
Hoort bij factuur
Dit veld is alleen beschikbaar als dit scherm geopend is om de velden van een creditnota aan te passen
Selecteer in dit veld met [F4] de factuur bij deze creditnota. Facturen waaraan op deze manier een creditnota is gekoppeld, kunnen met het rapport Debiteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken automatisch verwerkt worden. Het rapport genereert de bijbehorende journaalposten en plaatst deze in een periode, jaar en dagboek naar keuze.
- Debiteur factuur en creditnota tegen elkaar weg laten vallen
  - Vul in het veld "Hoort bij factuur" van de creditnota het factuurnummer van de factuur in.
  - Sla de wijziging op.
  - Met het rapport Debiteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken kunnen gekoppelde facturen-creditnota's automatisch weggeboekt worden.

Openstaande post crediteur aanpassen

Aanpassen factuur / creditnota ...
Ter informatie wordt het factuurnummer en of het een factuur of creditnota betreft getoond..
Opmerking
NB De opmerking bij de boekingsregel wordt hier niet getoond.
Hier kunt een uitgebreide opmerking bij deze openstaande post invoeren.
Omschrijving
Bij het opboeken van de factuur, handmatig of automatisch via het factureren van een order vanuit het programma Verkooporders invoeren, wordt de omschrijving uit de boekingsregel overgenomen in de openstaande post.
De omschrijving kan ook overgenomen worden op het bankafschrift. Gebruik de omschrijving om lange betalingskenmerken (20-40 posities) in te voeren, die bij betaling op het bankafschrift vermeld moeten worden.
Kenmerk
Op een factuur staat vaak vermeld: "Bij betaling factuurnummer vermelden". Om dit nummer in iMUIS te verwerken, en bij de betaling van de factuur te kunnen afdrukken, heeft u de beschikking over het veld Kenmerk. Iedere inkoop- en verkoopfactuur kan voorzien worden van een kenmerk. Hier kunt u bijvoorbeeld het ordernummer of factuurnummer van uw klant of leverancier invullen.
Vanuit verkooporders
Tijdens het invoeren van orders in het programma Verkooporders invoeren kunt u handmatig een kenmerk invoeren. Als de order gefactureerd is, dan wordt het kenmerk van de order automatisch in het kenmerk van de openstaande post geplaatst.

Van Boekstuk naar Kenmerk van openstaande post
Het kenmerk wordt eenmalig automatisch overgenomen van het boekstuk bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan van de boekingsregel vervalt de koppeling met het boekstuk.
- Kenmerk en Bankieren
  Vul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur in of het betalingskenmerk dat op de factuur wordt vermeld. Het kenmerk, dat uit maximaal 25 cijfers, letters en/of leestekens mag bestaan, kan vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande post betaald wordt via Bankieren. Daaraan kan de crediteur zien welke post er betaald wordt. Het wordt gebruikt om betalingen in het elektronisch bankafschrift, die met het programma Afschriften inlezen worden gecontroleerd, automatisch te herkennen.
Vervaldatum
De vervaldatum van de openstaande post wordt automatisch ingevuld door het pakket tijdens het opboeken van de facturen. Bij vooruitbetalingen wordt geen vervaldatum ingevuld. U kunt aan een debiteur, of crediteur een betalingsconditie koppelen. Deze betalingsconditie bepaalt het aantal vervaldagen en daarmee de vervaldatum. U kunt deze vervaldatum indien gewenst handmatig aanpassen. De vervaldatum wordt gebruikt bij het genereren van de aanmaningen.
Incasso
Dit veld geeft aan of de openstaande post automatisch geincasseerd wordt door de crediteur.
U kunt dat opgeven in de betalingsconditie van de crediteur.
Wijzig de instelling van dit veld naar Aan als de openstaande post een eenmalige incasso van de crediteur betreft.
Wijzig de instelling van dit veld naar Uit als de openstaande post niet geincasseerd, maar door u betaald wordt.
Banksoort voor betaling
Alleen beschikbaar voor crediteur openstaande posten en in de module Bankieren
De instelling van de "banksoort van betaling", zoals vastgelegd in de tabel Crediteur ten tijde van het aanmaken van de openstaande post, wordt hier weergegeven. U kunt deze instelling wijzigen. Zie hieronder voor voorbeelden van gebruik.
- Instelling voor betaling wijzigen
  U kunt een voorkeur aangeven voor betaling aan de bankrekening van de crediteur, van de tweede bankrekening van de crediteur, of het pakket automatisch laten bepalen wat het snelste betalingsverkeer oplevert door "Bank" te kiezen.
- Openstaande post van niet betaling crediteur klaar zetten voor betaling
  Met deze optie kunt u een openstaande post van een crediteur gereed zetten voor betaling, als u alleen deze openstaande post wilt uitschrijven voor betaling. Kies "Bank" of "Bankrekening", afhankelijk van de bij de crediteur ingevoerde bank- en tweede bankrekening informatie, om de openstaande post te kunnen betalen. De openstaande post kan vervolgens geselecteerd worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven.
  Let op: als u hier "Bank" kiest, terwijl er alleen een tweede bankrekening is ingevuld bij de crediteur, dan zal het pakket daarvan melding maken bij het selecteren van de openstaande post voor betaling.
- Openstaande post van incasso debiteur uitsluiten van automatische incasso
  Kies <leeg> om een openstaande post van een debiteur, waarvan de openstaande posten standaard automatisch geïncasseerd worden, uit te sluiten van automatische incasso.
Betwiste factuur
Vink deze optie aan als deze post Betwist is.Een betwiste crediteur openstaande post kan niet geselecteerd worden bij Betalingen uitschrijven.
Vink deze optie uit als de post niet (langer) betwist is.
Hoort bij factuur
Dit veld is alleen beschikbaar als dit scherm geopend is om de velden van een creditnota aan te passen
Selecteer in dit veld met [F4] de factuur bij deze creditnota. Facturen waaraan op deze manier een creditnota is gekoppeld, kunnen met het rapport Crediteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken automatisch verwerkt worden. Het rapport genereert de bijbehorende journaalposten en plaatst deze in een periode, jaar en dagboek naar keuze.
- Crediteur factuur en creditnota tegen elkaar weg laten vallen
  - Vul in het veld "Hoort bij factuur" van de creditnota het factuurnummer in.
  - Sla de wijziging op.
  - Met het rapport Crediteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken kunnen gekoppelde facturen-creditnota's automatisch weggeboekt worden.

HELP
Vorige	Inhoudsopgave	Stap-voor-stap	Sneltoetsen	Instellingen	Afdrukken
Dialoogvenster Openstaande post aanpassen (debiteur of crediteur)
Menu - Financieel - Boekingsprogramma - [F4] in veld Factuur van de boekingsregel - [Aanpassen]
Menu - Financieel - Debiteuren/Crediteuren - Informatie - - tabblad Openstaande posten - [Aanpassen]
Menu - Verkoop - Informatie - Factuurregister - - tabblad Openstaande posten - [Aanpassen]
Menu - Inkoop - Informatie - Factuurregister - - tabblad Openstaande posten - [Aanpassen]
Algemene info over dit scherm Let op: deze helppagina beschrijft het aanpassen van bepaalde velden van facturen van debiteuren en crediteuren. Ga naar Debiteur openstaande post aanpassen Ga naar Crediteur openstaande post aanpassen Openstaande post debiteur aanpassen Aanpassen factuur / creditnota ... Ter informatie wordt het factuurnummer van de geselecteerde factuur of creditnota getoond.. Van deze factuur of creditnota kunt u in dit scherm de gegevens raadplegen en/of aanpassen. Opmerking NB De opmerking bij de boekingsregel wordt hier niet getoond. Hier kunt een uitgebreide opmerking bij deze openstaande post invoeren. Omschrijving Bij het opboeken van de factuur, handmatig of automatisch via het factureren van een order vanuit het programma Verkooporders invoeren, wordt de omschrijving uit de boekingsregel overgenomen in de openstaande post. De omschrijving kan ook overgenomen worden op het bankafschrift. Gebruik de omschrijving om lange betalingskenmerken (20-40 posities) in te voeren, die bij betaling op het bankafschrift vermeld moeten worden. Kenmerk Op een factuur staat vaak vermeld: "Bij betaling factuurnummer vermelden". Om dit nummer in iMUIS te verwerken, en bij de betaling van de factuur te kunnen afdrukken, heeft u de beschikking over het veld Kenmerk. Iedere inkoop- en verkoopfactuur kan voorzien worden van een kenmerk. Hier kunt u bijvoorbeeld het ordernummer of factuurnummer van uw klant of leverancier invullen. Vanuit verkooporders Tijdens het invoeren van orders in het programma Verkooporders invoeren kunt u handmatig een kenmerk invoeren. Als de order gefactureerd is, dan wordt het kenmerk van de order automatisch in het kenmerk van de openstaande post geplaatst. Van Boekstuk naar Kenmerk van openstaande post Het kenmerk wordt eenmalig automatisch overgenomen van het boekstuk bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan van de boekingsregel vervalt de koppeling met het boekstuk. Kenmerk en Bankieren Vul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur in of het betalingskenmerk dat op de factuur wordt vermeld. Het kenmerk, dat uit maximaal 25 cijfers, letters en/of leestekens mag bestaan, kan vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande post betaald wordt via Bankieren. Daaraan kan de crediteur zien welke post er betaald wordt. Het wordt gebruikt om betalingen in het elektronisch bankafschrift, die met het programma Afschriften inlezen worden gecontroleerd, automatisch te herkennen. Vervaldatum De vervaldatum van de openstaande post wordt automatisch ingevuld door het pakket tijdens het opboeken van de facturen. Bij vooruitbetalingen wordt geen vervaldatum ingevuld. U kunt aan een debiteur, of crediteur een betalingsconditie koppelen. Deze betalingsconditie bepaalt het aantal vervaldagen en daarmee de vervaldatum. U kunt deze vervaldatum indien gewenst handmatig aanpassen. De vervaldatum wordt gebruikt bij het genereren van de aanmaningen. Aantal incasso's geweigerd Het aantal keer dat een post aangeboden is aan de bank voor incasso , waarna de incasso niet uitgevoerd is. Banksoort voor incasso Alleen beschikbaar voor debiteur openstaande posten en in de module Incasso's De instelling van de "banksoort van incasso", zoals vastgelegd in de tabel Debiteur, wordt hier weergegeven. U kunt deze instelling wijzigen. Zie hieronder voor voorbeelden van gebruik. Instelling voor incasso wijzigen U kunt een voorkeur aangeven voor incasso van de bankrekening van de debiteur, van de tweede bankrekening van de debiteur, of het pakket automatisch laten bepalen wat het snelste betalingsverkeer oplevert door "Bank" te kiezen. Openstaande post van niet incasso debiteur klaar zetten voor automatische incasso Met deze optie kunt u een openstaande post van een debiteur gereed zetten voor incasso, als de debiteur alleen voor deze openstaande post toestemming tot incasso heeft gegeven. Kies "Bank" of "Bankrekening", afhankelijk van de bij de debiteur ingevoerde bank- en tweede bankrekening informatie, om de openstaande post te kunnen incasseren. De openstaande post kan vervolgens geselecteerd worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven. Let op: als u hier "Bank" kiest, terwijl er alleen een tweede bankrekening is ingevuld bij de debiteur, dan zal het pakket daarvan melding maken bij het selecteren van de openstaande post voor incasso. Openstaande post van incasso debiteur uitsluiten van automatische incasso Kies <leeg> om een openstaande post van een debiteur, waarvan de openstaande posten standaard automatisch geïncasseerd worden, uit te sluiten van automatische incasso. Incassomachtiging Als de openstaande post een incassomachtiging heeft dan wordt de incassomachtiging hier getoond. Toets [F4] om een (andere) incassomachtiging te selecteren bij deze openstaande post. Aantal aanmaningen Het aantal keer dat een openstaande post gemaand is kan aangepast worden door gebruikers met rechten tot het rapport Aanmaningen In dit veld kunt u zien hoeveel keer de geselecteerde openstaande post gemaand is. Om te voorkomen dat een volgende aanmaning automatisch met een andere tekst wordt afgedrukt, of als u bijvoorbeeld een betalingsregeling hebt getroffen met de debiteur, kunt u het aantal keer gemaand hier terug zetten. Datum laatste aanmaning De datum waarop deze openstaande post de laatste keer aangemaand is wordt hier getoond. U kunt deze datum aanpassen Betwiste factuur Vink deze optie aan als deze post Betwist is. De post wordt dan niet standaard op de aanmaning afgedrukt. Een betwiste debiteur openstaande post kan niet geselecteerd worden bij Incasso's uitschrijven. Vink deze optie uit als de post niet (langer) betwist is. Uit handen gegeven Vink deze optie aan als deze post uit handen gegeven is. De incassering van de openstaande post heeft u dan uitbesteed aan een extern bedrijf. De post wordt dan niet standaard op de aanmaning afgedrukt. De post kan niet geselecteerd worden bij Betalingen uitschrijven of Incasso's uitschrijven. Vink deze optie uit als de post niet (langer) uit handen gegeven is. Hoort bij factuur Dit veld is alleen beschikbaar als dit scherm geopend is om de velden van een creditnota aan te passen Selecteer in dit veld met [F4] de factuur bij deze creditnota. Facturen waaraan op deze manier een creditnota is gekoppeld, kunnen met het rapport Debiteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken automatisch verwerkt worden. Het rapport genereert de bijbehorende journaalposten en plaatst deze in een periode, jaar en dagboek naar keuze. Debiteur factuur en creditnota tegen elkaar weg laten vallen Vul in het veld "Hoort bij factuur" van de creditnota het factuurnummer van de factuur in. Sla de wijziging op. Met het rapport Debiteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken kunnen gekoppelde facturen-creditnota's automatisch weggeboekt worden. Openstaande post crediteur aanpassen Aanpassen factuur / creditnota ... Ter informatie wordt het factuurnummer en of het een factuur of creditnota betreft getoond.. Opmerking NB De opmerking bij de boekingsregel wordt hier niet getoond. Hier kunt een uitgebreide opmerking bij deze openstaande post invoeren. Omschrijving Bij het opboeken van de factuur, handmatig of automatisch via het factureren van een order vanuit het programma Verkooporders invoeren, wordt de omschrijving uit de boekingsregel overgenomen in de openstaande post. De omschrijving kan ook overgenomen worden op het bankafschrift. Gebruik de omschrijving om lange betalingskenmerken (20-40 posities) in te voeren, die bij betaling op het bankafschrift vermeld moeten worden. Kenmerk Op een factuur staat vaak vermeld: "Bij betaling factuurnummer vermelden". Om dit nummer in iMUIS te verwerken, en bij de betaling van de factuur te kunnen afdrukken, heeft u de beschikking over het veld Kenmerk. Iedere inkoop- en verkoopfactuur kan voorzien worden van een kenmerk. Hier kunt u bijvoorbeeld het ordernummer of factuurnummer van uw klant of leverancier invullen. Vanuit verkooporders Tijdens het invoeren van orders in het programma Verkooporders invoeren kunt u handmatig een kenmerk invoeren. Als de order gefactureerd is, dan wordt het kenmerk van de order automatisch in het kenmerk van de openstaande post geplaatst. Van Boekstuk naar Kenmerk van openstaande post Het kenmerk wordt eenmalig automatisch overgenomen van het boekstuk bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan van de boekingsregel vervalt de koppeling met het boekstuk. Kenmerk en Bankieren Vul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur in of het betalingskenmerk dat op de factuur wordt vermeld. Het kenmerk, dat uit maximaal 25 cijfers, letters en/of leestekens mag bestaan, kan vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande post betaald wordt via Bankieren. Daaraan kan de crediteur zien welke post er betaald wordt. Het wordt gebruikt om betalingen in het elektronisch bankafschrift, die met het programma Afschriften inlezen worden gecontroleerd, automatisch te herkennen. Vervaldatum De vervaldatum van de openstaande post wordt automatisch ingevuld door het pakket tijdens het opboeken van de facturen. Bij vooruitbetalingen wordt geen vervaldatum ingevuld. U kunt aan een debiteur, of crediteur een betalingsconditie koppelen. Deze betalingsconditie bepaalt het aantal vervaldagen en daarmee de vervaldatum. U kunt deze vervaldatum indien gewenst handmatig aanpassen. De vervaldatum wordt gebruikt bij het genereren van de aanmaningen. Incasso Dit veld geeft aan of de openstaande post automatisch geincasseerd wordt door de crediteur. U kunt dat opgeven in de betalingsconditie van de crediteur. Wijzig de instelling van dit veld naar Aan als de openstaande post een eenmalige incasso van de crediteur betreft. Wijzig de instelling van dit veld naar Uit als de openstaande post niet geincasseerd, maar door u betaald wordt. Banksoort voor betaling Alleen beschikbaar voor crediteur openstaande posten en in de module Bankieren De instelling van de "banksoort van betaling", zoals vastgelegd in de tabel Crediteur ten tijde van het aanmaken van de openstaande post, wordt hier weergegeven. U kunt deze instelling wijzigen. Zie hieronder voor voorbeelden van gebruik. Instelling voor betaling wijzigen U kunt een voorkeur aangeven voor betaling aan de bankrekening van de crediteur, van de tweede bankrekening van de crediteur, of het pakket automatisch laten bepalen wat het snelste betalingsverkeer oplevert door "Bank" te kiezen. Openstaande post van niet betaling crediteur klaar zetten voor betaling Met deze optie kunt u een openstaande post van een crediteur gereed zetten voor betaling, als u alleen deze openstaande post wilt uitschrijven voor betaling. Kies "Bank" of "Bankrekening", afhankelijk van de bij de crediteur ingevoerde bank- en tweede bankrekening informatie, om de openstaande post te kunnen betalen. De openstaande post kan vervolgens geselecteerd worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven. Let op: als u hier "Bank" kiest, terwijl er alleen een tweede bankrekening is ingevuld bij de crediteur, dan zal het pakket daarvan melding maken bij het selecteren van de openstaande post voor betaling. Openstaande post van incasso debiteur uitsluiten van automatische incasso Kies <leeg> om een openstaande post van een debiteur, waarvan de openstaande posten standaard automatisch geïncasseerd worden, uit te sluiten van automatische incasso. Betwiste factuur Vink deze optie aan als deze post Betwist is.Een betwiste crediteur openstaande post kan niet geselecteerd worden bij Betalingen uitschrijven. Vink deze optie uit als de post niet (langer) betwist is. Hoort bij factuur Dit veld is alleen beschikbaar als dit scherm geopend is om de velden van een creditnota aan te passen Selecteer in dit veld met [F4] de factuur bij deze creditnota. Facturen waaraan op deze manier een creditnota is gekoppeld, kunnen met het rapport Crediteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken automatisch verwerkt worden. Het rapport genereert de bijbehorende journaalposten en plaatst deze in een periode, jaar en dagboek naar keuze. Crediteur factuur en creditnota tegen elkaar weg laten vallen Vul in het veld "Hoort bij factuur" van de creditnota het factuurnummer in. Sla de wijziging op. Met het rapport Crediteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken kunnen gekoppelde facturen-creditnota's automatisch weggeboekt worden.