Rapport Historische mutaties grootboek

Mogelijkheden

Op het historische mutaties rapport worden per grootboekrekening alle boekingen afgedrukt.
Het rapport wordt afgedrukt op volgorde van grootboekrekening, periode, dagboek en boekstuk.
De rekeningen worden voor en na de boekingen op die rekening vet afgedrukt, zodat duidelijk wordt weergegeven welke regels bij elkaar horen.

Voorbeeld van gebruik, waarmee bepaalde boekingen terug te vinden zijn in de administratie

Probleem

Het saldo in het veld Saldo van het bankdagboek (boven de regels in het Boekingsprogramma) klopt niet met het saldo van de grootboekrekening van de bank, dat onder de boekingsregels wordt weergegeven.

Oorzaak

Dat betekent dat er in een hogere periode dan de periode die nu wordt weergegeven boekingen zijn gedaan op de grootboekrekening van de bank.

Oplossing

Om de boekingen te vinden kunt u het rapport Historische mutaties grootboek draaien over het hele boekjaar. Selecteer op het rapport alleen de grootboekrekening van de bank. Als u de boekingen gevonden heeft kunt u ze eventueel verplaatsen naar een andere periode of verwijderen.

Historische mutaties grootboek

Rapporten
Deze optie is beschikbaar als u gebruik maakt van kostenplaatsen en kostendragers
- Historische mutaties grootboek(staand)
  Dit is het standaard rapport, waarop de historische mutaties per grootboekrekening staand worden afgedrukt.
- Historische mutaties grootboek(liggend)
  Dit is het standaard rapport, waarop de historische mutaties per grootboekrekening liggend worden afgedrukt.
- Historische mutaties per kostenplaats
  Hiermee drukt u een rapport af, waarop de boekingen per kostenplaats per grootboekrekening gegroepeerd zijn.
- Historische mutaties per kostendrager
  Hiermee drukt u een rapport af, waarop de boekingen per kostendrager per grootboekrekening gegroepeerd zijn.

Rapport knoppenbalk

Kies of instellingen van rapporten moeten worden vastgehouden.
Voeg dit rapport toe aan de favorieten van de administratie.
Toon de help pagina van dit rapport

Rapport veldbeschrijving

Vanaf ... tot en met ...
Gebruik deze velden om een selectie te maken van de beschikbare gegevens voor dit rapport.
In dit scherm kunt u selecteren op Dagboek, Grootboekrekening, Jaar, Periode en Boekdatum.
Inclusief historische mutaties met kostenplaats/kostendrager nul
Deze optie is alleen beschikbaar bij kostenplaats/kostendrager rapportage
Vink deze optie aan om per grootboekrekening ook de boekingen af te drukken waarin geen kostenplaats/kostendrager is ingevoerd.
Van & T/m Datum
Geef een datum selectie op als u de historische mutaties specifiek wilt opvragen. Bijvoorbeeld een bepaalde dag, week of een periode overstijgend jaardeel.

Rapportdatum
het pakket zal de huidige datum voorstellen, maar u kunt hier zelf een datum voor dit rapport invoeren.
Activa/Passiva en/of Baten/lasten afdrukken?
Standaard zullen zowel de activa/passiva grootboekrekeningen als de baten/lasten grootboekrekeningen afgedrukt worden. Het is ook mogelijk alleen de activa/passiva of alleen de baten/lasten af te drukken.
Omschrijving of Deb/Cre zoeksleutel afdrukken
Kies Omschrijving om in de kolom Omschrijving altijd de omschrijving van de grootboekrekening af te drukken.
Kies Deb/Cre zoeksleutel om, als er een debiteur of crediteur mutatie wordt afgedrukt, in de kolom Omschrijving de zoeksleutel van de debiteur of crediteur af te drukken. Voor andere mutaties wordt dan de omschrijving van de grootboekrekening afgedrukt.
Aantallen en/of BTW bedragen afdrukken
De optie "Aantallen en BTW bedragen" is in verband met de beschikbare ruimte alleen beschikbaar op een liggend rapport
Selecteer Geen om de kolommen op het rapport te verbergen en niet af te drukken
Selecteer Aantallen om de aantallen, zoals ingevoerd in de boekingsregel, af te drukken.
Selecteer BTW bedragen om de BTW bedragen, zoals berekend of ingevoerd in de boekingsregel, af te drukken.
Selecteer Aantallen en BTW bedragen om beide kolommen af te drukken.

Let op: de aantallen worden vastgehouden tbv historische overzichten en rapportages nadat u eerst aantallenadministratie bij de grootboekrekening heeft ingeschakeld. Vinkt u deze optie achteraf aan, dan worden de aantallen pas vanaf dat moment meegenomen. Tevens moet u in de basisinrichting aangeven dat u gebruik wenst te maken van een aantallen-administratie.
Negeer verdichtingscode?
Per grootboekrekening kunt u een verdichtingscode opgeven. U kunt verdichten op boekstuk, periode en dagboek.
Vink deze optie aan om de verdichtingscode te negeren en alle journaalposten onverdicht af te drukken.
Vink deze optie uit om grootboekrekeningen te verdichten zoals dat bij de grootboekrekening is aangegeven.
Verdicht jaaraansluitingsboekingen?
De afzonderlijke mutaties van een jaaraansluiting worden verdicht weergegeven op dit overzicht. Dit totaal is in feite de beginbalans. Van iedere combinatie kostenplaats, kostendrager en grootboekrekening wordt een afzonderlijke beginbalans-boeking worden gemaakt bij de jaaraansluiting en zal worden verdicht indien u dit vinkje aanvinkt. Dit is van toepassing op Activa/Passiva rekeningen.
Opmerkingen boekingsregels afdrukken?
Vink deze optie aan om de opmerking per boekingsregel, zoals ingevoerd tijdens het boeken, ook op het rapport af te drukken.

Gebruiker, datum en bladnummer in kop afdrukken?
Vink deze optie aan om de gebruikersnaam van de huidige gebruiker, de huidige datum en de pagina nummering van het rapport in de kop van het rapport af te drukken.
Tekstregel op rapport
De ingevoerde tekstregel wordt geschoond als de vragendialoog wordt afgesloten
De tekst kan als watermerk schuin op het rapport afgedrukt worden. De tekst kan ook in de kop van het rapport afgedrukt worden.
Om de tekst op het rapport af te drukken dient u de opties Tekstregel op rapport afdrukken? en/of Tekstregel als watermerk afdrukken? (onderaan de vragendialoog) aan te vinken.
Tekstregel op rapport afdrukken?
Vink deze optie aan om de tekstregel in de kop van het rapport af te drukken.
Vink deze optie uit om de tekstregel niet in de kop van het rapport af te drukken.
Tekstregel afdrukken als watermerk?
Een watermerk kan alleen worden getoond als u het rapport uitvoert naar PDF.
Vink deze optie aan om de tekstregel als watermerk, schuin achter de tekst en cijfers van het rapport, op het rapport af te drukken.
Vink deze optie uit om de tekstregel niet als watermerk op het rapport af te drukken.

Uitvoermethode

Bestandstype - Uitvoermethode
Instellingen voor Afdrukken / E-mailen van het rapport