• Meer rapporten in één vragendialoog
  Er kunnen vanaf deze vragendialoog verschillende rapporten gemaakt worden, die ieder met de openstaande posten van debiteuren werken. Kies als eerste het gewenste rapport in het veld "Rapporten".
  • Rapport Openstaande posten
    Op dit rapport worden alle openstaande posten per debiteur afgedrukt
  • Rapport Openstaande posten tot en met periode
    Op dit rapport worden alle openstaande posten per debiteur afgedrukt tot en met een op te geven periode.
  • Rapport Openstaande posten wegboeken kleine verschillen
    Voor dit onderdeel kunnen apart gebruikersrechten worden ingesteld
    Met dit rapport kunnen openstaande posten met kleine bedragen weggeboekt worden naar een op te geven dagboek en grootboekrekening.
  • Rapport Openstaande posten facturen tegen creditnota's wegboeken
    Voor dit onderdeel kunnen apart gebruikersrechten worden ingesteld
    Met dit rapport kunnen facturen en creditnota's, die van te voren aan elkaar gekoppeld zijn, tegen elkaar weggeboekt worden.
• U kunt het rapport als voorbeeld op het scherm bekijken en afdrukken als PDF of exporteren naar MS Excel.
• Eén factuur raadplegen
  Vul bij Vanaf en T/m dezelfde factuur in om het rapport voor die ene factuur af te drukken.

• Op het rapport wordt de status van een openstaande post ook met letters aangeduid om het rapport leesbaar te houden.
• Op het rechtergedeelte van het rapport wordt met een kruisje per post aangeven in welke ouderdomscategorie een factuur zich bevindt. De indeling van de ouderdoms categorieën kunt u opgeven in de Basis Financieel.
• Legenda

  a	aanmaning
  b	betwist
  x (kruisje)	geeft aan tot welke ouderdomscategorie de openstaande post behoort

Rapport knoppenbalk

• Kies of instellingen van rapporten moeten worden vastgehouden.
• Voeg dit rapport toe aan de favorieten van de administratie.
• Toon de help pagina van dit rapport

Rapport veldbeschrijving

• Vanaf T/m (Debiteur | Factuur | Selectiecode)
  Standaard worden Vanaf en T/m velden gevuld met de eerste (laagste) en de laatste (hoogste) waarde uit de tabel.
  Vul Vanaf en T/m in (of toets [F4] voor een keuzelijst) om een eigen selectie te maken.
  Vul bij Vanaf en T/m dezelfde waarde in om het rapport voor één tabelitem af te drukken.
• Ook debiteur opmerkingen afdrukken?
  Vink deze optie aan om ook de debiteur opmerking op het rapport af te drukken. De debiteur opmerking kan ingevoerd worden in de tabel Debiteur.
• Ook factuur opmerkingen afdrukken?
• Staand of liggend afdrukken?
• Afdrukvolgorde
• Zoeksleutel of Naam afdrukken
  Kies "Zoeksleutel" om de zoeksleutels van de debiteuren af te drukken.
  Kies "Naam" om de namen van de debiteuren af te drukken.
• Openstaand
  Dit veld wordt automatisch op "Alle posten" gezet als in de velden Vanaf Factuur en/of Tot en met factuur een factuurnummer van een betaalde post gekozen wordt
  • Kies "Openstaande posten" om op het rapport alleen openstaande posten af te drukken.
  • Kies "Alle posten" om op het rapport betaalde en openstaande posten af te drukken.
    Let op: Alle posten (betaalde posten en openstaande posten) kunnen alleen per jaar afgedrukt worden. Gebruik daarvoor het jaar selectie veld hieronder.
    • Jaar
      Kies het jaar waarvan alle posten afgedrukt moeten worden. Alle posten waarvan de factuurdatum in het gekozen jaar valt worden afgedrukt.
  • Kies "Alleen vervallen posten" om op het rapport openstaande posten af te drukken waarvan de vervaltermijn overschreden is. U krijgt hiermee bijvoorbeeld een overzicht van aan te manen openstaande posten.
• Minimum aantal dagen vervallen (0 = alle posten)
  Alleen toegankelijk als bij "Openstaand" de optie "Alleen vervallen posten" is gekozen
  Gebruik deze optie om een selectie te maken op hoe lang posten vervallen zijn in de administratie. Om bijvoorbeeld een overzicht te maken van de "probleemgevallen" in uw administratie kunt u hier 90 invullen. Alleen openstaande posten die 90 dagen of langer vervallen zijn worden dan afgedrukt.
• Betwist
  Kies "Alle posten" om betwiste en niet betwiste posten op het rapport af te drukken.
  Kies "Betwiste posten" om alleen betwiste posten op het rapport af te drukken.
  Kies "Niet betwiste posten" om alleen niet betwiste posten op het rapport af te drukken.
  • Hoe kan een openstaande post op betwist gezet worden?
      Menu - Financieel - Debiteuren/Crediteuren - Informatie - Debiteurinformatie/Crediteurinformatie - - tabblad Openstaande posten - klik op [Pas factuur aan]
    Het kenmerk 'betwist' kan aan een factuur gekoppeld worden in het programma Informatie. Het is bedoeld om aan te geven dat er onenigheid is met de debiteur (over bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag) over de bewuste factuur. Een betwiste post kan niet gewijzigd of verwerkt worden.
• Vervaldagen van factuurdatum of vervaldatum
  Aan de hand van de factuurdatum en de datum waarop het openstaande posten rapport afgedrukt wordt (systeemdatum), bepaalt het pakket het aantal dagen dat een factuur open staat. U kunt echter ook invoeren, in de Betalingsconditie, dat het aantal dagen berekend moet worden op basis van de vervaldatum. Heeft u bijvoorbeeld 14 vervaldagen bij de debiteur voordat de factuur betaald moet zijn, dan wordt het verschil tussen de vervaldatum en de systeemdatum gebruikt om het aantal dagen te berekenen. Op deze manier kan snel gezien worden hoeveel dagen de factuur de vervaltermijn overschreden heeft.
• Omschrijving of kenmerk afdrukken
  Kies Omschrijving om de omschrijving van de openstaande post op het rapport af te drukken, direct naast het factuurnummer. De omschrijving van de openstaande post is overgenomen van de omschrijving van de boekingsregel. De omschrijving van de openstaande post kan aangepast worden in het dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur).
  Kies Kenmerk om het kenmerk van de openstaande post op het rapport af te drukken, direct naast het factuurnummer. Het kenmerk van een handmatig ingevoerde openstaande post wordt automatisch gevuld met het boekstuknummer. Het kenmerk van de openstaande post kan aangepast worden in het dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur).
• Incasso posten afdrukken?
  Wat is een incassopost? Een openstaande post van een debiteur waarbij is ingesteld (veld Banksoort voor incasso) dat posten voor deze debiteur  geïncasseerd moeten worden
  Kies "Alle posten" (standaard) om niet te selecteren op de incasso instelling van openstaande posten.
  Kies "Alleen incasso posten" om alleen openstaande posten af te drukken, die geselecteerd kunnen worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven.
  Kies "Alleen niet incasso posten" om alleen openstaande posten te tonen die niet geselecteerd kunnen worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven.
• Alleen debiteuren met sluitrekening
  Kies Alle sluitrekeningen om geen selectie op sluitrekening te maken. De openstaande posten van alle sluitrekeningen worden afgedrukt.
• Pagina opbouw
  Kies hier of u het rapport doorlopend wilt afdrukken, of dat u het rapport per debiteur op een nieuwe pagina wilt laten beginnen.

• Openstaande posten tot en met periode
  Let op: Het afdrukken van de "openstaande posten lijst t/m periode" kan langer duren dan de standaard openstaande posten lijst
  Hiermee kunnen de openstaande posten debiteuren tot en met een bepaalde periode en/of een bepaald jaar afgedrukt worden. Selectievelden voor t/m jaar en t/m periode worden getoond als deze optie geselecteerd is.

• Rapport Openstaande posten wegboeken kleine verschillen
  Met dit rapport kunnen openstaande posten met kleine bedragen weggeboekt worden naar een op te geven dagboek en grootboekrekening. Ook de marge van het maximaal weg te boeken bedrag kan worden opgegeven. In een administratie kunnen na verloop van tijd openstaande posten voorkomen, waarvan het openstaande bedrag klein is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een debiteur 10 cent te weinig aan u betaalt, of wanneer u aan een crediteur 1,00 te veel betaalt. Met dit rapport kunt u dergelijke kleine verschillen wegboeken naar een zelf te bepalen dagboek en grootboekrekening.

• Met dit rapport kunt u debiteuren- en crediteuren creditnota's automatisch wegboeken.
• Dit rapport boekt alleen creditnota's weg waarvan het veld Hoort bij factuur is gevuld.
• Als u de optie "Proefafdruk" onderaan de vragendialoog uitvinkt, dan worden er journaalposten gegenereerd. Enkele van de onderstaande velden worden in die journaalposten gebruikt.
• Druk het rapport altijd eerst af met de optie Proefafdruk aan, zodat u kunt controleren of de juiste facturen/creditnota's zullen worden weggeboekt.

• Rapporten
  • Openstaande posten
    Hiermee wordt het standaard openstaande posten overzicht van debiteuren afgedrukt.
  • Openstaande posten tot en met periode
    Let op: Het afdrukken van de "openstaande posten lijst t/m periode" kan langer duren dan de standaard openstaande posten lijst
    Hiermee kunnen de openstaande posten debiteuren tot en met een bepaalde periode en/of een bepaald jaar afgedrukt worden. Selectievelden voor t/m jaar en t/m periode worden getoond als deze optie geselecteerd is.
  • Rapport Openstaande posten wegboeken kleine verschillen
    Met dit rapport kunnen openstaande posten met kleine bedragen weggeboekt worden naar een op te geven dagboek en grootboekrekening. Ook de marge van het maximaal weg te boeken bedrag kan worden opgegeven. In een administratie kunnen na verloop van tijd openstaande posten voorkomen, waarvan het openstaande bedrag klein is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een debiteur 10 cent te weinig aan u betaalt, of wanneer u aan een crediteur 1,00 te veel betaalt. Met dit rapport kunt u dergelijke kleine verschillen wegboeken naar een zelf te bepalen dagboek en grootboekrekening.

Openstaande posten (tot en met periode)

Openstaande posten wegboeken kleine verschillen

Vanaf ... tot en met ... Gebruik deze velden om een selectie te maken van de beschikbare gegevens voor dit rapport. In dit scherm kunt u selecteren op Debiteur en Factuur. De velden Vanaf Factuur en Tot en met factuur worden gevuld met de laagste en hoogste openstaande post. Er kunnen ook (lager of hoger in de nummering)  betaalde posten gekozen worden, maar dan wordt automatisch het veld Openstaand hieronder op "Alle posten" gezet en worden alle betaalde en openstaande posten op het rapport afgedrukt. Tot en met jaar Deze optie is alleen beschikbaar als bij "Rapporten" voor "Openstaande posten tot en met periode" gekozen is Geef hier het jaar op tot en met welke de openstaande posten op het rapport moeten worden afgedrukt. Tot en met periode Deze optie is alleen beschikbaar als bij "Rapporten" voor "Openstaande posten tot en met periode" gekozen is Geef hier de periode op tot en met welke de openstaande posten op het rapport moeten worden afgedrukt. Afdrukvolgorde Kies "Nummer" om het rapport op volgorde van debiteurnummer af te drukken. Kies "Zoeksleutel of Naam" om het rapport op volgorde van debiteurzoeksleutel of debiteurnaam af te drukken, zoals opgegeven in het veld "Zoeksleutel of naam afdrukken". Zoeksleutel of Naam afdrukken Kies "Zoeksleutel" om de zoeksleutels van de debiteuren af te drukken. Kies "Naam" om de namen van de debiteuren af te drukken. Openstaand Dit veld wordt automatisch op "Alle posten" gezet als in de velden Vanaf Factuur en/of Tot en met factuur een factuurnummer van een betaalde post gekozen wordt Kies "Openstaande posten" om op het rapport alleen openstaande posten af te drukken. Kies "Alle posten" om op het rapport betaalde en openstaande posten af te drukken. Kies "Alleen vervallen posten" om op het rapport openstaande posten af te drukken waarvan de vervaltermijn overschreden is. U krijgt hiermee bijvoorbeeld een overzicht van aan te manen openstaande posten. Betwist Kies "Alle posten" om betwiste en niet betwiste posten op het rapport af te drukken. Kies "Betwiste posten" om alleen betwiste posten op het rapport af te drukken. Kies "Niet betwiste posten" om alleen niet betwiste posten op het rapport af te drukken. Hoe kan een openstaande post op betwist gezet worden?   Menu - Financieel - Debiteuren/Crediteuren - Informatie - Debiteurinformatie/Crediteurinformatie - - tabblad Openstaande posten - klik op [Pas factuur aan] Het kenmerk 'betwist' kan aan een factuur gekoppeld worden in het programma Informatie. Het is bedoeld om aan te geven dat er onenigheid is met de debiteur (over bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag) over de bewuste factuur. Een betwiste post kan niet gewijzigd of verwerkt worden. Vervaldagen Aan de hand van de factuurdatum en de datum waarop het openstaande posten rapport afgedrukt wordt (systeemdatum), bepaalt het pakket het aantal dagen dat een factuur open staat. U kunt echter ook invoeren, in de Betalingsconditie, dat het aantal dagen berekend moet worden op basis van de vervaldatum. Heeft u bijvoorbeeld 14 vervaldagen bij de debiteur voordat de factuur betaald moet zijn, dan wordt het verschil tussen de vervaldatum en de systeemdatum gebruikt om het aantal dagen te berekenen. Op deze manier kan snel gezien worden hoeveel dagen de factuur de vervaltermijn overschreden heeft. Omschrijving of Kenmerk afdrukken? Kies Omschrijving om de omschrijving van de openstaande post op het rapport af te drukken, direct naast het factuurnummer. De omschrijving van de openstaande post is overgenomen van de omschrijving van de boekingsregel. De omschrijving van de openstaande post kan aangepast worden in het dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur). Kies Kenmerk om het kenmerk van de openstaande post op het rapport af te drukken, direct naast het factuurnummer. Het kenmerk van een handmatig ingevoerde openstaande post wordt automatisch gevuld met het boekstuknummer. Het kenmerk van de openstaande post kan aangepast worden in het dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur). Incasso posten afdrukken? Wat is een incassopost? Een openstaande post van een debiteur waarbij is ingesteld (veld Banksoort voor incasso) dat posten voor deze debiteur  geïncasseerd moeten worden Kies "Alle posten" (standaard) om niet te selecteren op de incasso instelling van openstaande posten. Kies "Alleen incasso posten" om alleen openstaande posten af te drukken, die geselecteerd kunnen worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven. Kies "Alleen niet incasso posten" om alleen openstaande posten te tonen die niet geselecteerd kunnen worden voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven. Pagina opbouw Kies hier of u het rapport doorlopend wilt afdrukken, of dat u het rapport per debiteur op een nieuwe pagina wilt laten beginnen.

Vanaf ... tot en met ... Gebruik deze velden om een selectie te maken van de beschikbare gegevens voor dit rapport. In dit scherm kunt u selecteren op Debiteur en Kostenplaats. In de velden "Van Marge betalingsverschil" en "Tot en met Marge betalingsverschil" geeft u de grenzen aan van de bedragen van openstaande posten die moeten worden weggeboekt. Druk het rapport altijd eerst af met de optie Proefafdruk aan, zodat u kunt controleren of de juiste openstaande posten zullen worden weggeboekt. Jaar waarin geboekt wordt Geef hier het jaar op waarin de weg te boeken openstaande posten geboekt moeten worden. Periode waarin geboekt wordt Geef hier de periode op waarin de weg te boeken openstaande posten geboekt moeten worden. Boekdatum Kies de datum waarop u de openstaande posten wilt wegboeken. Deze datum wordt in ingevuld in de journaalpost van de boeking. Dagboek waarin geboekt wordt Vul hier het dagboek in waarin de journaalposten van het wegboeken van de kleine verschil geplaatst worden. Tegenrekening Vul hier de tegenrekening in die gebruikt wordt als tegenrekening van de journaalposten van het wegboeken van de kleine verschil geplaatst worden. Proefafdruk? Vink deze optie aan om een proefafdruk van de weg te boeken openstaande posten te maken. U kunt de proefafdruk gebruiken om te controleren of de juiste openstaande posten zullen worden weggeboekt. Vink deze optie uit om de openstaande posten daadwerkelijk weg te boeken. Afdrukvolgorde Kies "Nummer" om het rapport op volgorde van debiteurnummer af te drukken. Kies "Zoeksleutel" om het rapport op volgorde van debiteurzoeksleutel af te drukken. Vervaldagen Aan de hand van de factuurdatum en de datum waarop het openstaande posten rapport afgedrukt wordt (systeemdatum), bepaalt het pakket het aantal dagen dat een factuur open staat. U kunt echter ook invoeren, in de Betalingsconditie, dat het aantal dagen berekend moet worden op basis van de vervaldatum. Heeft u bijvoorbeeld 14 vervaldagen bij de debiteur voordat de factuur betaald moet zijn, dan wordt het verschil tussen de vervaldatum en de systeemdatum gebruikt om het aantal dagen te berekenen. Op deze manier kan snel gezien worden hoeveel dagen de factuur de vervaltermijn overschreden heeft. Pagina opbouw Kies hier of u het rapport doorlopend wilt afdrukken, of dat u het rapport per debiteur op een nieuwe pagina wilt laten beginnen. Omschrijving of Kenmerk afdrukken? Kies Omschrijving om de omschrijving van de openstaande post op het rapport af te drukken, direct naast het factuurnummer. De omschrijving van de openstaande post is overgenomen van de omschrijving van de boekingsregel. De omschrijving van de openstaande post kan aangepast worden in het dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur). Kies Kenmerk om het kenmerk van de openstaande post op het rapport af te drukken, direct naast het factuurnummer. Het kenmerk van een handmatig ingevoerde openstaande post wordt automatisch gevuld met het boekstuknummer. Het kenmerk van de openstaande post kan aangepast worden in het dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur).

---

• Recapitulatie afdrukken?
  Vink deze optie aan om aan het eind van het rapport de openstaande saldi af te drukken, gesplitst naar ouderdom en vooruitbetalingen.
• Gebruiker, datum en bladnummer in kop afdrukken?
  Vink deze optie aan om de gebruikersnaam van de huidige gebruiker, de huidige datum en de pagina nummering van het rapport in de kop van het rapport af te drukken.
• Tekstregel op rapport
  De ingevoerde tekstregel wordt geschoond als de vragendialoog wordt afgesloten
  De tekst kan als watermerk schuin op het rapport afgedrukt worden. De tekst kan ook in de kop van het rapport afgedrukt worden.
  Om de tekst op het rapport af te drukken dient u de opties Tekstregel op rapport afdrukken? en/of Tekstregel als watermerk afdrukken? (onderaan de vragendialoog) aan te vinken.
• Tekstregel op rapport afdrukken?
  Vink deze optie aan om de tekstregel in de kop van het rapport af te drukken.
  Vink deze optie uit om de tekstregel niet in de kop van het rapport af te drukken.
• Tekstregel afdrukken als watermerk?
  Een watermerk kan alleen worden getoond als u het rapport uitvoert naar PDF.
  Vink deze optie aan om de tekstregel als watermerk, schuin achter de tekst en cijfers van het rapport, op het rapport af te drukken.
  Vink deze optie uit om de tekstregel niet als watermerk op het rapport af te drukken.

Uitvoermethode

• Bestandstype - Uitvoermethode
  Instellingen voor Afdrukken / E-mailen van het rapport