HELP 
Terug naar vorige pagina van Help
Vorige		 Inhoudsopgave van Help
Inhoudsopgave
Stap-voor-stap
Sneltoetsen
Instellingen 		Printvriendelijke versie van deze pagina
Afdrukken
Openstaande posten selecteren voor betaling - Betalingen uitschrijven
  Menu - Financieel - Bankieren - Betalingen uitschrijven - Klik op [Toon de te betalen posten]

Betalingen uitschrijven

Mogelijkheden
  • Volgorde van openstaande posten wijzigen
    De volgorde van het overzicht van openstaande posten is eenvoudig te wijzigen. Klik daartoe op een kolomkop waarin de tekens <> staan, en het overzicht wordt van laag naar hoog gesorteerd op deze kolom. Klik nogmaals om de kolom van hoog naar laag te sorteren.
  • Openstaande posten selecteren voor betaling
    Als een openstaande post geselecteerd wordt voor betaling, dan controleert het pakket automatisch of het banknummer van de crediteur aanwezig is.
    Let op: De keuze voor SEPA of niet-SEPA betalingen dient u in het voorgaande scherm, bij het selecteren van uw bankrekening, op te geven. Bij het doen van buitenlandse betalingen wordt direct bij de selectie gecontroleerd of het ingevulde IBAN-nummer geschikt is voor buitenlandse betalingen.
    • Openstaande posten selecteren als enkelvoudige betaling
      Bij enkelvoudige betalingen wordt er voor iedere geselecteerde openstaande post een aparte post aangemaakt in het betalingenbestand. Toets [Spatie] om een geselecteerde regel als enkelvoudige betaling op te nemen in het betalingenbestand.
    • Openstaande posten van dezelfde crediteur selecteren als verzamelbetaling
      Bij verzamelbetalingen wordt van alle geselecteerde betalingen per crediteur één post aangemaakt in het betalingenbestand. Toets [Ctrl+T] op regels van dezelfde crediteur om deze regels als verzamelbetaling op te nemen in het betalingenbestand.

      Verrekenen
      Als er voor de crediteur facturen en creditnota's aanwezig zijn, dan worden deze automatisch met elkaar verrekend in de verzamelbetaling.

  • Kredietbeperking
    Per openstaande post kan aangegeven worden of de kredietbeperking van het te betalen bedrag moet worden afgetrokken. De kredietbeperking wordt bij selectie van de openstaande post automatisch in mindering gebracht.
  • Openstaande posten geselecteerd voor betaling kunnen niet aangepast worden
    Openstaande posten, die geselecteerd staan voor betaling kunnen niet gewijzigd worden in het Boekingsprogramma. De reden daarvoor is, dat er geen verschil mag ontstaan tussen de gegevens in de administratie en de gegevens die naar de bank verzonden worden.
  • Betalingen worden toegewezen aan een bankrekening
    Openstaande posten die geselecteerd zijn bij een bepaalde bankrekening worden niet getoond als u een andere bankrekening selecteert. U dient de posten eerst te deselecteren voordat u ze kunt betalen met een andere bankrekening.
  • Knoppen activeren
    De knoppen  [Toon betalingen in PDF, Excel of RTF] en [Uitschrijven] wordt pas geactiveerd als er regels zijn geselecteerd die betaald kunnen worden.
  • Deelbetalingen
    Betalingen en incasso's die onderweg zijn, worden niet getoond omdat je niet meer dubbel mag uitschrijven. De deelbetalingen dienen eerst verwerkt te worden met Afschriften Inlezen voordat het 2e deel gedaan kan worden. Dit heeft te maken met de automatische herkenning van deelbetalingen bij het inlezen van bankafschriften.
  • Signalering eerste betaling
    De bankrekening in de kolom "Bankrekening van Crediteur" wordt geel gekleurd om u attent te maken op de eerste betaling aan deze bankrekening.

Knoppenbalk boven het overzicht van openstaande posten
  • Knop [Terug]
    Klik op de knop [Terug] of toets [Esc] om dit scherm te verlaten en terug te gaan naar het scherm Bankrekeningselectie van Betalingen uitschrijven.
  • Bankrekening
    De in het scherm "Bankrekeningselectie" geselecteerde bankrekening wordt hier getoond.
  • [Terugdraaien batch]
    Gebruik deze optie alleen als u zeker weet dat eerder uitgeschreven betalingen opnieuw moeten worden uitgeschreven. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een betalingenbestand is geweigerd door uw bank, het betalingenbestand van uw computer is verwijderd vóór verwerking bij de bank of als u de samenstelling van het betalingenbestand wilt wijzigen vóór verwerking bij de bank.
    Druk op deze knop om het dialoogvenster Terugdraaien betalingenbatch te tonen, waarin u de datum kunt opgeven tot en met welke betalingenbatch(es) moet(en) worden teruggedraaid.
  • [Facturen/creditnota's wegboeken]
    Druk op deze knop om het rapport "Facturen tegen creditnota's wegboeken" te starten. U kunt daarmee openstaande posten en openstaande creditnota's tegen elkaar wegboeken voordat u de overige posten gaat betalen.
  • [Selectie [Alt+S] ]
    Opent het dialoogvenster Betalingen selecteren, waarmee gelijksoortige te betalen posten in één actie geselecteerd kunnen worden.
  • [Wijzigen afschriftkenmerken [Alt+O]]
    Gebruik deze knop om voor de geselecteerde regel de "omschrijving bij betaling" te tonen en eventueel te wijzigen. Voor de omschrijving bij betaling of betaling afschriftkenmerken zijn drie regels van ieder 32 posities beschikbaar.

    Waar komen de gegevens in dit scherm vandaan?
    Voor u openstaande posten gaat selecteren voor betaling kiest u eerst met welke bankrekening u dat gaat doen. Iedere bankrekening waarmee betaald wordt heeft een "omschrijving bij betaling". Daarin staat welke gegevens (bv kenmerk, omschrijving, crediteur/debiteurnummer) van de openstaande posten, die nu betaalbaar gesteld worden, op het bankafschrift vermeld moeten worden. Op het moment dat de post voor betaling geselecteerd wordt  (het vinkje achteraan de regel wordt aangevinkt), dan worden de gegevens opgehaald uit de administratie en in de Omschrijving opgeslagen.

    Waar worden de gegevens in dit scherm voor gebruikt?
    Ter informatie op het bankafschrift voor de bedrijven waar u aan betaalt en voor de automatische herkenning van afschriftregels in het programma Afschriften inlezen.

  • [Toon betalingen in PDF]
     Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
    Start het rapport "Geselecteerde betalingen", waarmee u een overzicht kunt afdrukken van voor betaling geselecteerde posten.
  • [Uitschrijven]
    Klik op de knop [Uitschrijven] of toets [F9] om de in dit scherm geselecteerde betalingen uit te schrijven naar een bestand dat door de software van uw bank kan worden ingelezen.

Overzicht van openstaande posten crediteuren
  • Crediteur, Factuur, Kenmerk, Omschrijving, Bedrag, Betaald en Saldo
    Deze velden zijn ter informatie en kunnen niet gewijzigd worden. Wel kunt u de volgorde van het overzicht van openstaande posten wijzigen door op een van deze kolomkoppen te klikken.
  • Vervaldatum
    De vervaldatum van een openstaande post wordt berekend aan de hand van de factuurdatum en het aantal vervaldagen dat opgeslagen is in de betalingsconditie die aan de crediteur verbonden is. In de tabel Basisgegevens Financieel [menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Basis financieel - onderdeel Crediteuren] kunt u in de velden Crediteurentermijn 1e, 2e en 3e groep een standaard aantal vervaldagen invoeren die gelden voor alle crediteuren. Deze informatie wordt o.a. gebruikt voor de ouderdomsanalyse. Wanneer een termijn overschreden wordt verandert de kleur van het veld Vervaldatum om uw aandacht hierop te vestigen.

    Standaard: 1e vervaldatum Openstaande post nog niet bereikt
    Groen : 1e vervaldatum openstaande post overschreden
    Geel : 2e vervaldatum openstaande post overschreden
    Rood : 3e vervaldatum openstaande post overschreden

  • Bankrekening van crediteur
    De bankrekening van de crediteur wordt hier getoond. Op deze rekening wordt de factuur betaald.
    Geel : Dit veld wordt geel als u voor de eerste keer op deze bankrekening gaat betalen. U wordt zo attent gemaakt op betalingen die u wellicht nog wilt nakijken voordat u ze aan de bank ter verwerking aanbiedt.
  • Te betalen
    Het volledige openstaande bedrag van de openstaande post wordt automatisch ingevuld in dit veld. Als u een deelbetaling wilt doen op de geselecteerde openstaande post, dan toetst u [Enter] en kunt u het Te betalen bedrag aanpassen.
  • G-rekening te betalen
    Dit veld is alleen zichtbaar als de module G-rekening onderdeel is van uw abonnement
    Bij het betalen aan crediteuren met een G-rekening, staat hier het deel voor de G-rekening. Dit deel is bij het boeken van de factuur op de crediteur gereserveerd voor de G-rekening.
    N.B.: Bij het het uitschrijven van de betaling, wordt het bedrag gesplitst en op twee verschillende rekeningen overgemaakt, een deel aan de rekening bij de crediteur en een deel aan de G-rekening bij de crediteur.
    Wanneer u de betaling op de G-rekening van de crediteur (nog) niet wilt verrichten, kunt u het bedrag op 0,00 zetten.
    >>> Lees hier meer over werken met de G-Rekening
  • Verwerkingsdatum
    De verwerkingsdatum is de datum waarop de opdracht tot betaling door de bank wordt uitgevoerd. Het pakket stelt de verwerkingsdatum voor als de post wordt geselecteerd voor betaling.
    • Toelichting voorstel verwerkingsdatum
      In de Basisinrichting van uw administratie: Vervaldatum als gewenste verwerkingsdatum gebruiken

      Per openstaande post kan worden aangegeven wanneer de betaling bij de bank verwerkt moet worden. Het programma kan de vervaldatum van de openstaande post voorstellen, u kunt ook de post zo snel mogelijk betalen, zie hiervoor Basisinrichting van uw administratie: Vervaldatum als gewenste verwerkingsdatum gebruiken.  Bij het wijzigen van de datum van een verzamel betaling/incasso worden alle regels op het scherm van die deb/cre met een code verzameling ook aangepast.
      Let op: De verwerkingsdatum mag maximaal 30 dagen na de huidige datum liggen. Als u nog later wilt betalen, dan dient u de openstaande post nog niet te selecteren voor betaling.
  • Soort betaling
    • <Leeg>
      Deze openstaande post is niet geselecteerd voor betaling
    • Enkelvoudig
      Deze openstaande post is geselecteerd als enkelvoudige betaling.
    • Verzamelbetaling
      Deze openstaande post is onderdeel van een verzamelbetaling.
  • Aan/uitvinken
    Vink deze optie aan om deze openstaande post te selecteren voor betaling.

Knoppenbalk onder het overzicht van openstaande posten
  • [Enkelvoudig]
    Klik op de knop [Enkelvoudig] of toets [Spatie] om de geselecteerde regel als enkelvoudige betaling op te nemen in het betalingenbestand.
  • [Verzamel]
    Klik op de knop [Verzamel] of toets [Ctrl+T] op regels van dezelfde crediteur om deze regels als verzamelbetaling op te nemen in het betalingenbestand. Als u nog meer openstaande posten van dezelfde crediteur selecteert voor verzamelbetaling, dan worden deze automatisch aan de verzamelbetaling toegevoegd. Er wordt van deze betalingen één "totaalpost" aangemaakt in het betalingenbestand.

    Als er voor een crediteur een creditnota is ingevoerd in de administratie, dan vind er automatisch een verrekening met de openstaande facturen voor deze crediteur plaats, als u meerdere posten voor deze crediteur als verzamelbetaling markeert.

  • [Bedrag wijzigen]
    Klik op de knop [Bedrag wijzigen] of toets [Enter] om toegang te krijgen tot het veld "Te betalen", zodat u het te betalen bedrag van deze post handmatig kunt aanpassen.
  • [Begin], [Vorige], [Volgende] en [Einde]
    Een schuifbalk wordt actief als er meer regels zijn dan op het scherm passen.
    Gebruik deze knoppen als er meer dan 200 te betalen openstaande posten zijn.
    • [Begin] gaat naar het eerste blok regels
    • [Vorige] gaat naar het vorige blok regels
    • [Volgende] gaat naar het volgende blok regels
    • [Einde] gaat naar het laatste blok regels

Crediteurgegevens en totalen
  • Crediteur
    Ter informatie worden hier de crediteur zoeksleutel, woonplaats en telefoonnummer getoond.
  • IBAN nummer(s)
    Het IBAN-nummer van de crediteur wordt hier getoond. Als de crediteur twee bankrekeningen ingevuld heeft staan, dan wordt met een groene stip [ • ] aangegeven welke rekening de voorkeur heeft bij betalingen. Dat is ingesteld bij de crediteur - veld Banksoort voor betaling.
  • [Dossier]
    Deze knop is allen beschikbaar als de module Digitaal dossier onderdeel is van uw abonnement
    Met deze knop wordt het digitaal dossier van de geselecteerde openstaande post getoond.
    Gebruik deze optie om de digitaal vastgelegde factuur te raadplegen of om een document toe te voegen aan de openstaande post.
  • [Aanpassen crediteur]
    Druk op deze knop om de crediteur van de geselecteerde regel aan te passen.
  • [Aanpassen factuur]
    Druk op deze knop om de factuur uit de geselecteerde regel aan te passen.
  • Banksaldo Dit is het saldo van de tegenrekening gekoppeld aan het dagboek (afschriften inlezen) van de bankrekening.
  • Bank kredietlimiet Dit is de kredietlimiet die u heeft opgegeven in de bankrekening. Er wordt rekening gehouden met een eventuele begin- en einddatum. Dit is het bedrag waarvoor je bij de bank rood mag staan. Deze instellingen kunt u maken vanuit de tabel Bankrekening. Indien de begin- en einddatum zijn verlopen, dan wordt de kredietlimiet als 0,00 weergegeven.
  • Betalingen onderweg Dit is het saldo van het dagboek 'Betalingen onderweg' zoals u dit heeft opgegeven bij de bankrekening. Feitelijk zijn dit de betalingen die u heeft gedaan, die nog niet zijn verwerkt door de bank.
  • Incasso's onderweg Dit is het saldo van het dagboek 'Incasso's onderweg' zoals u dit heeft opgegeven bij de bankrekening. Feitelijk zijn dit de incasso's die u heeft gepleegd, die nog niet zijn verwerkt door de bank. Deze optie is alleen beschikbaar in de het pakket module Incasso's.
  • Geselecteerd om te betalen Dit is het totaal geselecteerde bedrag dat u wenst te betalen.
  • Max. beschikbaar voor betalingen Dit bedrag wordt samengesteld uit de volgende elementen:
    banksaldo + bank kredietlimiet + betalingen onderweg + incasso's onderweg - geselecteerd om te betalen.