• In dit scherm worden de ingelezen afschriftregels getoond.
• Het pakket markeert de regels als herkend, deels herkend en niet herkend.
• Herkende regels kunt u direct doorboeken, deels en niet herkende regels dient u handmatig aan te passen voordat ze doorgeboekt kunnen worden.
• Een debiteur of crediteur afschriftregel wijzigen
  • Dubbelklik (of toets [Enter]) om de velden van de geselecteerde bankafschriftregel te wijzigen.
  • Toets [F12] om de automatisch aan een afschriftregel gekoppelde factuur te raadplegen, wijzigen of ontkoppelen. Hoe?
  • Toets [F12] om de openstaande posten van de betreffende debiteur of crediteur te raadplegen en te koppelen aan de geselecteerde afschriftregel. Hoe?
• Een grootboekrekening afschriftregel wijzigen
  • Dubbelklik (of toets [Enter]) om de velden van de geselecteerde bankafschriftregel te wijzigen.
  • Toets [F12] om de geselecteerde afschriftregel te splitsen naar meerdere grootboekrekeningen. Hoe?
• Vooruitbetaling
  Als u een betaling ontvangt, waarvoor nog geen openstaande post in de administratie aanwezig is, dan kunt u de afschriftregel als vooruitbetaling boeken. Hoe?
• Dubbele betaling
  Als een debiteur (per ongeluk) twee keer dezelfde factuur betaalt, dan dient u de ontvangst in de administratie af te handelen. Daartoe is het mogelijk om een afschriftregel op een betaalde factuur te boeken. Hoe?
• Een batchbetaling (verzamelbetaling) verwerken
  Verzamelbetalingen vanuit het pakket hebben een omschrijving bij betaling. Op het afschrift van de crediteur wordt die vermeld, maar op uw eigen afschrift zijn ze veranderd. De bank gebruikt eigen omschrijvingen bij verzamelbetalingen. U dient een dergelijke regel te koppelen aan de grootboekrekening "Betalingen onderweg" en er dan de juiste facturen aan te koppelen.
  Dat kan op twee manieren terug komen op het afschrift. Er staat een "batch id" in de omschrijving of er komt een regel per factuur (batch staat inhoudelijk regel voor regel op het afschrift). Om te controleren op welke facturen de batch betrekking heeft is het van belang om de specificatie bij betalingen met de knop [Toon betalingen in PDF] af te drukken vanuit het programma Betalingen uitschrijven.
• Meer of minder kolommen in de afschriftregel
  Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
  Klik met uw rechtermuisknop op een afschriftregel en kies in het snelmenu "Kolommen tonen". Met "Kolommen tonen" kunt u zelf de afschriftregel samenstellen uit de beschikbare kolommen. 
• Afschriftenbestand met vreemde valuta inlezen
  iMUIS kan ook afschriftbestanden met een vreemde valuta inlezen. Voorwaarde is wel dat de valuta bestaat in de administratie. Zet de kolommen "Valuta" en "Bedrag valuta" in beeld om direct de ingelezen regels te kunnen controleren. Aan een afschriftregel in een bepaalde valuta kunnen alleen debiteur of crediteur openstaande posten in dezelfde valuta gekoppeld worden.
• Afschriftregels dezelfde grootboekrekening, kostenplaats en/of kostendrager geven
  In Afschriften inlezen kan dezelfde grootboekrekening (en desgewenst kostenplaats en/of kostendrager) snel worden toegekend aan geselecteerde afschriftregels.
  • Ga naar [menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen].
  • Selecteer de gewenste bankrekening en kies [Open afschriftregels].
  • Zet een vinkje in iedere afschriftregel die dezelfde grootboekrekening (Kpl/Kdr) moet krijgen.
  • Klik onder de Afschriftregels op de knop [Toewijzen Grootboek/Kpl/Kdr aan afschriftregels]
  • Geef de gewenste grootboekrekening (Kpl/Kdr) op.
  • De regels staan nu op [Herkend = Ja] en kunnen direct verwerkt worden.
• Een rekening courant boeking naar een andere administratie maken
  De rekening courant dialoog wordt getoond als een grootboekrekening met instelling voor rekening courant wordt gekozen in de afschriftregel. In het dialoogvenster kan de boeking voor de huidige administratie worden geraadpleegd en de boeking voor de de gekoppelde RC administratie worden geraadpleegd en aangepast.

• Bankrekeningnummer
  Selecteer een bankrekening nummer om over te schakelen naar de afschriftregels van de betreffende bankrekening.
  • Kies "Toon ingelezen afschriften" om het beginscherm van Afschriften inlezen te tonen, waarop u onder meer kunt zien welke afschriften er al zijn ingelezen.
• [Splits grootboek (F12) ]
  Druk op de kop [Splits grootboek] om de geselecteerde afschriftregel te openen in het dialoogvenster Splits grootboek. Daarin kunt u het bedrag van de afschriftregel verdelen over verschillende grootboekrekeningen.
• Selecteer welke regels worden weergegeven
  Let op: U kunt ook reeds eerder verwerkte afschriftregels oproepen ter controle.
  Kies met deze optie welke afschriftregels worden weergegeven.
  • Alle regels (per maand)
    Kies "Alle regels" om zowel de eerder verwerkte als nog te verwerken afschriftregels weer te geven. Eerder verwerkte regels zijn ter informatie en kunnen niet gewijzigd worden.
    • Maand / Jaar selectie
      Deze opties worden getoond als gekozen is voor "Alle regels (per maand)" of "Verwerkte regels (per maand)"
      Kies de maand en het jaar waarvan u de afschriftregels wil weergeven.
  • Verwerkte regels (per maand)
    Kies "Verwerkte regels" om alleen eerder verwerkte afschriftreegels weer te geven.
    • Maand / Jaar selectie
      Deze opties worden getoond als gekozen is voor "Alle regels (per maand)" of "Verwerkte regels (per maand)"
      Kies de maand en het jaar waarvan u de afschriftregels wil weergeven.
  • Alle nog te verwerken regels
    Kies "Alle nog te verwerken regels" om de afschriftregels te tonen die wel ingelezen zijn, maar nog niet verwerkt.
  • Onverwerkt: Niet / Deels / Volledig herkend
    * Kies "Onverwerkt: Niet herkend" om alleen de afschriftregels te tonen die niet herkend zijn tijdens het inlezen. Deze regels zijn rood gemarkeerd.
    * Kies "Onverwerkt: Deels" om alleen de afschriftregels te tonen die deels herkend zijn (bv de relatie is herkend, maar er is geen openstaande post met overeenkomend factuurbedrag bij die relatie gevonden). Deze regels zijn geel gemarkeerd.
    * Kies "Onverwerkt Volledig herkend" om alleen de afschriftregels te tonen die automatisch of een vorige keer handmatig op Herkend= Ja gezet zijn.
    
  • Huidige afschriftregel
    Kies "Huidige afschriftregel" om alleen de regels te tonen die samen met de geselecteerde regel de uitsplitsing van een afschriftregel zijn. Dat kan handig zijn als u een afschriftregel gesplitst heeft en de regels na het kiezen van een andere volgorde niet meer onder elkaar staan. Indien de geselecteerde regel niet gesplitst is wordt alleen de geselecteerde regel getoond.
    

  ---

• Saldo's
  het pakket controleert of het eindsaldo van het vorige afschrift overeenkomt met het beginsaldo van het nieuw in te lezen afschriftbestand. Het kan een indicatie zijn dat u het verkeerde bestand heeft uitgekozen om in te lezen. Het kan ook zijn dat u de afschriftbestanden niet inleest in de volgorde zoals ze zijn aangemaakt in de software van de bank. Als de saldi niet overeenkomen dan toont iMUIS een waarschuwing, maar u kunt verder gaan met het inlezen van het afschrift.
  • Begin saldo
    Dit is het saldo van de grootboekrekening van de bank. Dit is de grootboekrekening die is gekoppeld aan het dagboek van de bank. Op deze grootboekrekening zijn alle mutaties van de geselecteerde bankrekening geboekt.
  • Te verwerken
    Dit is het saldo van de afschriftregels, die op dit moment in het programma Afschriften inlezen ingelezen zijn.
  • Nieuw saldo
    Het nieuwe saldo wordt berekend door het begin saldo en het totaal te verwerken bij elkaar op te tellen.

  ---

• Tabellen
  Kostenplaats en Kostendrager worden alleen getoond als in de basisinrichting van de administratie is aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van kostenplaatsen en kostendragers.
  • Kies [Tabel Herkenningscode] om de tabel Herkenningscode te starten. Daar kan een herkenningscode toegevoegd worden of een bestaande herkenningscode aangepast of verwijderd worden. Herkenningscodes worden gebruikt om afschriftregels te herkennen op door u vrij in te geven kenmerken of nummers/woorden/tekencombinaties.
  • Kies [Tabel Kostenplaats] om de tabel Kostenplaats te starten. Daar kan een kostenplaats toegevoegd worden of een bestaande kostenplaats aangepast of verwijderd worden. Vanuit de tabel Kostenplaats kan een koppeling gemaakt worden met een bankrekening, zodat de kostenplaats vanaf het volgende afschrift automatisch in de afschriftregel ingevuld wordt.
  • Kies [Tabel Kostendrager] om de tabel Kostendrager te starten. Daar kan een kostendrager toegevoegd worden of een bestaande kostendrager aangepast of verwijderd worden. Vanuit de tabel Kostendrager kan een koppeling gemaakt worden met een bankrekening, zodat de kostendrager vanaf het volgende afschrift automatisch in de afschriftregel ingevuld wordt.

  ---

• [Facturen van alle crediteuren [Alt+C]]
  Gebruik deze knop of toets [Alt+C] om bij een afschriftregel de juiste crediteur en openpost te selecteren. Voor het gebruik van deze optie is het niet nodig dat u een crediteur heeft ingevuld, u krijgt de keuze uit alle openstaande facturen van alle crediteuren.
• [Facturen van alle debiteuren [Alt+B]]
  Gebruik deze knop of toets [Alt+B] om bij een afschriftregel de juiste debiteur en openpost te selecteren. Voor het gebruik van deze optie is het niet nodig dat u een debiteur heeft ingevuld, u krijgt de keuze uit alle openstaande facturen van alle debiteuren.
• [Facturen van deze debiteur / crediteur]
  Deze knop wordt getoond als er een debiteur of crediteur in de afschriftregel staat
  Gebruik deze knop of toets [F12] om bij een afschriftregel, waarin de debiteur of crediteur herkend dan wel ingevuld is, de openstaande posten te tonen waarop de afschriftregel betrekking zou kunnen hebben. U kunt in het scherm dat geopend wordt de juiste factuur aan de afschriftregel koppelen.
• Knop [Splits grb]
  Deze knop wordt getoond als er een grootboekrekening in de afschriftregel staat
  Gebruik deze knop of toets [F12] om het bedrag van een afschriftregel, waarin een grootboekrekening ingevoerd is, te splitsen naar meerdere grootboekrekeningen. Hoe?

  ---

• [Verwerken]
  Druk op de knop [Verwerken] of toets [F9] om de herkende afschriftregels door te boeken naar de financiële administratie. Het scherm "Verwerken bankafschriften" wordt getoond, waarin u Periode, Jaar en Boekdatum kunt opgeven voor de aan te maken boekingsregels.
• [Opnieuw herkennen]
  Druk op de knop [Opnieuw herkennen] om de niet herkende regels of deels herkende regels opnieuw automatisch te laten koppelen. Dit is handig als u na het inlezen van het afschrift facturen heeft ingeboekt waarvan de betaling reeds in het ingelezen afschrift aanwezig is. Ook kunt u nieuw vastgelegde herkenningscodes of gekoppelde bankrekeningen toepassen op de nog niet herkende regels.
  Let op: Regels met de instelling [Herkend = JA] worden overgeslagen door [Opnieuw herkennen]. Als dergelijke regels opnieuw herkend moeten worden dienen de regels eerst op [Herkend = Deels of Nee] gezet te worden.
• [Nieuwe herkenningscode]
  Druk op de knop [Nieuwe herkenningscode] om direct het scherm voor het invoeren van een nieuwe herkenningcode te openen. Voer de gegevens in en sla de herkenningscode op. Gebruik daarna de knop [Opnieuw herkennen] om de nieuw ingevoerde herkenningscode toe te passen op de afschriftregels.

  ---

• [Terug]
  Gebruik deze knop of toets [Esc] om terug te keren naar het eerste scherm van Afschriften inlezen, waarin u een elektronisch afschrift kunt selecteren.
• [Opslaan]
  Gebruik deze knop om een verandering op een afschriftregel vast te leggen.
• [Retourreden]
  Tekst ...
• Afschriftregels bij [bankrekening]
  Hier wordt getoond voor welke bankrekening in uw administratie de afschriftregels ingelezen zijn.
• Herkend
  Kies Alle regels, Herkend, Deels of Niet herkend om te bepalen welke welke afschriftregels in het scherm getoond worden. Zet deze optie bijvoorbeeld op "Deels" als u alle Deels herkende regels wilt aanpassen en verwerken, maar de de Niet herkende regels nog niet.

De Afschriftregels

• Volgorde van de regels op het scherm
  Klik op de kolomkoppen om het dialoogvenster Afschrift volgorde weer te geven. In het dialoogvenster worden de beschikbare volgordes weergegeven. Selecteer de gewenste volgorde en klik op [OK] om de afschriftregels in de gewenste volgorde weer te geven.
• Overzicht van afschriftregels
  In dit scherm ziet u voor iedere regel uit het elektronische bankafschrift een regel op het scherm.
  • Nr (= Afschriftnummer)
    Een door het pakket uitgegeven afschriftnummer dat per ingelezen bankafschrift wordt opgenummerd.
  • Rg (= Regelnummer)
    Iedere regel van een ingelezen bankafschrift krijgt een door het pakket uitgegeven regelnummer.
  • Val.datum (=Valutadatum)
    De valutadatum uit het bankafschrift.
  • Boekdatum
    De boekdatum uit het bankafschrift . Indien de boekdatum niet aanwezig is, dan wordt de valutadatum overgenomen in de boekdatum. Dit is onder meer het geval bij de Rabobank, de ING bank en de Frieslandbank.
  • BnkTegRek (= Bankrekening tegenpartij)
    Dit is de bankrekening van degene die aan u betaalt of aan wie u betaalt.
  • Bedrag (= Transactiebedrag)
    Dit is het bedrag van de afschriftregel.
    • + = bijgeschreven op de bankrekening
    • - = afgeschreven van de bankrekening
  • Debiteur / Crediteur / Grb (= Grootboekrekening)
    Om deels of niet herkende afschriftregels snel te corrigeren kunt u in iedere afschriftregel direct een debiteur, crediteur of grootboekrekening invullen. Als een van deze kolommen al gevuld is hoeft u alleen maar in een van de andere twee iets in te vullen en de regel op te slaan om de wijziging door te voeren. De bij een debiteur of crediteur gekoppelde factuur wordt dan automatisch ontkoppeld. Na het wijzigen in een andere debiteur of crediteur kunt u een andere factuur koppelen door [F12], [Debiteur facturen [Alt+B], [Crediteur facturen [Alt+C]] te toetsen.
  • Aantal
    Als u gebruik maakt van aantallen binnen uw grootboekadministratie kunt u hier een aantal ingeven (bijvoorbeeld stuks vee of kilo's bonen).
  • Afschriftomschrijving
    Met Kolom tonen kan de afschriftomschrijving in beeld gezet worden. Dit is de volledige tekst die met de afschriftregel is meegestuurd door de bank. Door de lengte van de afschriftomschrijving kan de regelhoogte veranderen
  • BTW (= BTW-code)
    Voer in dit veld de BTW-code in die ingevuld moet worden in de journaalpost bij het doorboeken van deze afschriftregel. In de kolom "BTW-bedrag" is het berekende BTW-bedrag zichtbaar, terwijl het boekbedrag ongewijzigd blijft, in verband met controle van de invoer. Handmatige correctie van het BTW-bedrag blijft mogelijk. Bij afschriftregels die een boeking op een grootboekrekening tot gevolg hebben kan de BTW-code automatisch ingevuld worden als aan de betreffende grootboekrekening een voorkeurs BTW-code gekoppeld is.
    • Als de KOR regeling actief is
      Een afschriftregel met BTW-code kan niet worden doorgeboekt als de KOR actief is in de administratie.
      Zie voor meer informatie: KOR-regeling 2020
  • BTW-bedrag
    De waarde in dit veld wordt alleen gevuld als er in de kolom "BTW" een BTW-code is ingevuld.
  • Kostenplaats
    Deze kolom wordt alleen getoond als in de basisinrichting van de administratie is aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van kostenplaatsen en kostendragers.
    Deze optie is alleen beschikbaar als de afschriftregel aan een grootboekrekening gekoppeld is.
    Dit veld wordt leeg gemaakt als er met de optie "Selecteer facturen" een factuur aan de afschriftregel wordt gekoppeld.
    U kunt bankafschriftregels koppelen aan een kostenplaats. De kostenplaats wordt automatisch overgenomen in de boekingsregel. Deze gegevens worden gebruikt om de rapporten per kostenplaats samen te stellen. Indien het nummer van de kostenplaats niet bekend is, kunt u het venster met alle kostenplaatsen oproepen. (toets [F4])
  • Kostendrager
    Deze kolom wordt alleen getoond als in de basisinrichting van de administratie is aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van kostenplaatsen en kostendragers.
    Deze optie is alleen beschikbaar als de afschriftregel aan een grootboekrekening gekoppeld is
    Dit veld wordt leeg gemaakt als er met de optie "Selecteer facturen" een factuur aan de afschriftregel wordt gekoppeld
    U kunt bankafschriftregels koppelen aan een kostendrager. De kostendrager wordt automatisch overgenomen in de boekingsregel. Deze gegevens worden gebruikt om de rapporten per kostendrager samen te stellen. Indien het nummer van de kostendrager niet bekend is, kunt u het venster met alle kostendragers oproepen. (toets [F4])
  • Herkend
    • Ja
      De regel kan zonder aanpassing doorgeboekt worden naar de financiële administratie.
      Een volledig herkende regel wijzigen
      Dubbelklik (of toets [Enter]) om de velden van de bankafschriftregel te wijzigen.
      Wilt u een ander factuurnummer koppelen, toets dan [F12], haal het vinkje weg bij de gekoppelde factuur en zet een vinkje bij de juiste factuur.
    • Deels
      Deels herkend wil zeggen dat het pakket van de ingelezen mutatie een deel van beschikbare gegevens heeft herkend.
      Oorzaken gedeeltelijke herkenning
      Het pakket heeft wel bijvoorbeeld het debiteurnummer herkend, maar de betreffende debiteur heeft geen openstaande post met het factuurnummer uit dezelfde afschriftregel, of de in het afschrift vermelde factuur is al betaald, of het gaat om verscheidene facturen die in één bedrag zijn betaald.
      Om de juiste factuur aan de afschriftregel te koppelen toetst u [F12].
    • Nee
      Geen van de criteria waarop het pakket de afschriftregels analyseert werd gevonden.
      Oorzaken geen herkenning
      Bijvoorbeeld betalingen, waarbij geen of een foutief debiteur-, crediteur- of grootboeknummer in de afschriftregel vermeld staat, zullen niet herkend worden.
      Dubbelklik op de regel om zelf aan te geven (met behulp van de omschrijving van het bankafschrift) welke debiteur, crediteur of grootboekrekening hier van toepassing is. Om de juiste factuur aan de afschriftregel te koppelen toetst u vervolgens [F12].
  • Valuta
    Als de afschriftregel in een bepaalde valuta is, dan wordt de valuta in deze kolom weergegeven. Zet deze kolom naast de kolom "Bedrag valuta" om direct te zien welke valuta en welk bedrag in valuta er op de afschriftregel staat.
  • Bedrag valuta
    Als de afschriftregel in een bepaalde valuta is, dan wordt het bedrag in valuta in deze kolom weergegeven. Zet deze kolom naast de kolom "Valuta" om direct te zien welke valuta en welk bedrag in valuta er op de afschriftregel staat.

• Knop [Verwijderen]
  Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
  Gebruik deze knop  of toets [Ctrl+D] om de geselecteerde afschriftregel te verwijderen. Er wordt eerst om bevestiging van verwijderen gevraagd.
• Knop [Alles verwijderen]
  Gebruik deze knop om de alle afschriftregels te verwijderen. Er wordt eerst om bevestiging van verwijderen gevraagd.
• [Begin], [Vorige], [Volgende] en [Einde]
  Gebruik deze knoppen als er meer afschriftregels ingelezen zijn dan op uw scherm passen.
  • [Begin] gaat naar het eerste blok regels van het eerste ingelezen bankafschrift
  • [Vorige] gaat naar het vorige blok regels
  • [Volgende] gaat naar het volgende blok regels
  • [Einde] gaat naar het laatste blok regels van het laatste ingelezen bankafschrift

• [Opties]

  Koppel bankrekening aan....

  Als de bankrekening (BnkTegRek) uit de geselecteerde regel niet gekoppeld is aan een grootboekrekening, crediteur of debiteur, druk dan op deze knop om de bankrekening te koppelen aan de in de melding voorgestelde grootboekrekening, crediteur of debiteur.

  Bij een grootboekrekening wordt de koppeling automatisch opgeslagen in de tabel Grootboekbankrekening, waarin de koppelingen tussen grootboekrekeningen en bankrekeningnummers worden bijgehouden.

  Bij een debiteur wordt de koppeling automatisch  opgeslagen in de tabel Debiteuren. Bij het veld: Bankrekening, Bankrekening voor ontvangsten extra of tweede bankrekening.

  Bij een crediteur wordt de koppeling automatisch  opgeslagen in de tabel Crediteuren. Bij het veld: Bankrekening  of tweede bankrekening.

  Gekoppeld als...

  Als de bankrekening (BnkTegRek) uit de geselecteerde regel gekoppeld is aan een grootboekrekening, crediteur of debiteur, staat dat hierachter vermeld. Druk dan op deze knop om de koppeling tussen de bankrekening en aan achter de melding voorgestelde grootboekrekening, crediteur of debiteur te verwijderen/aan te passen.

  Bij het inlezen van het volgende afschrift weet het pakket dan automatisch aan welke grootboekrekening, crediteur of debiteur een afschriftregel met deze bankrekening toegekend moet worden. Als het een betaling op de G-rekening van een crediteur betreft, dan wordt dat hier aangegeven.

• [Koppelen], [Verwijderen]

  Gebruik deze knoppen om de bankrekening te koppelen .

  • Bij debiteuren zijn er drie mogelijkheden voor het koppelen van de bankrekening tegenpartij: Bankrekening, Bankrekening voor ontvangsten extra of tweede bankrekening. Deze velden kunt u ook terugvinden in de tabel Debiteuren.
  • Bij crediteuren zijn er twee mogelijkheden voor het koppelen van de bankrekening tegenpartij: Bankrekening of  tweede bankrekening. Deze velden kunt u ook terugvinden bij tabel Crediteuren.
  • Bij grootboekrekeningen kunnen meerdere bankrekeningen gekoppeld worden. Bij een grootboekrekening wordt de koppeling opgeslagen in de tabel Grootboekbankrekening.

• Onder de ingelezen bankafschriftregels worden  een aantal belangrijke velden van de geselecteerde bankafschriftregel getoond.
• Debiteur
  Als de regel betrekking heeft op een debiteur, dan worden hier het nummer en de zoeksleutel van de debiteur getoond.
• Crediteur
  Als de regel betrekking heeft op een crediteur, dan worden hier het nummer en de zoeksleutel van de crediteur getoond.
• Grootboekrekening
  Als de regel betrekking heeft op een grootboekrekening, dan worden hier het nummer en de zoeksleutel van de grootboekrekening getoond.
• Kostenplaats
  Als in de afschriftregel een kostenplaats is ingevoerd, dan worden hier het nummer en de zoeksleutel van de kostenplaats getoond.
• Kostendrager
  Als in de afschriftregel een kostendrager is ingevoerd, dan worden hier het nummer en de zoeksleutel van de kostendrager getoond.

  ---

• Naam van de tegenrekening
  Sommige banken, onder andere de RABO Bank, geven behalve het bankrekeningnummer van de tegenpartij ook de naam van de tegenpartij mee in de bankafschriftregels. Als de naam voorkomt in een afschriftregel, dan wordt de naam hier getoond.
• Herkend op
  In dit veld wordt getoond op welk onderdeel van de bankafschriftregel het pakket de regel herkend heeft. De automatische herkenning zorgt ervoor dat bankafschriftregels sneller en gemakkelijker doorgeboekt kunnen worden naar de financiële administratie.
• Omschrijving
  In dit veld wordt de afschriftregel getoond, zoals deze op het elektronisch bankafschrift staat. U kunt de omschrijving wijzigen, zodat een andere tekst doorgeboekt wordt naar de financiële administratie.
• BnkTegRek (Banktegenrekening)
  Het bankrekeningnummer van de tegenpartij van de afschriftregel wordt hier getoond. Dit is de bankrekening van degene die aan u betaalt of aan wie u heeft betaalt.

• U krijgt dit venster te zien als u [F12] hebt getoetst op een afschriftregel die gekoppeld is aan een debiteur of crediteur.
• Als u een openstaande post niet kunt selecteren
  Dan is de openstaande post reeds geselecteerd bij een andere bankafschrift regel. Als u de openstaande post toch aan een andere bankafschriftregel wilt koppelen, dan dient u de openstaande post eerst uit te vinken bij de reeds gekoppelde bankafschriftregel.
• Een betaling koppelen aan de betreffende factuur
  Om een afschriftregel te koppelen aan één factuur gaat u als volgt te werk:
  • Vink de openstaande post aan die met de afschriftregel betaald is.
  • De tekst "Volledig afgeboekt" zal met een groene kleur verschijnen
  • Klik op de knop [OK] om terug te keren naar de bankafschriftregels.
  • Als u nu of later gaat doorboeken, zal het pakket voor de hier geselecteerde openstaande post een journaalpost aanmaken. De openstaande post zal verdwijnen uit het overzicht van openstaande posten.
• Een verzamelbetaling splitsen naar de betreffende facturen
  Om een afschriftregel te koppelen aan diverse facturen als u een verzamelbetaling hebt ontvangen gaat u als volgt te werk:
  • Vink de openstaande posten aan die met de afschriftregel betaald zijn.
    • Toets [Enter] om een deelbetaling op de geselecteerde regel in te voeren in de kolom "Af te boeken bedrag".
  • Het pakket telt automatisch de saldi van de geselecteerde openstaande posten op en geeft een waarschuwing als het salditotaal het afschriftbedrag overschrijdt.
  • Als u het volledige bedrag gekoppeld heeft zal de tekst "Volledig afgeboekt" met een groene kleur verschijnen.
  • Klik op de knop [OK] om terug te keren naar de bankafschriftregels.
  • Als u nu of later gaat doorboeken, zal het pakket voor iedere hier geselecteerde openstaande post een journaalpost aanmaken. De openstaande posten zullen verdwijnen uit het overzicht van openstaande posten.
• Een betaling afletteren
  Als een debiteur een verzamelbetaling aan u doet, dan ontvangt u één bedrag, dat over verschillende facturen afgeletterd moet worden. Toets [F12] en selecteer de betreffende facturen. Als er na het afletteren nog een bedrag overblijft, dan wordt er automatisch een regel aangemaakt voor het restbedrag. Het restbedrag wordt in een uitsplitsing geplaatst,  zodat u dat voor een andere debiteurbetaling kunt gebruiken.
• Een afschriftregel als vooruitbetaling boeken

  Voorwaarde om vooruitbetalingen te kunnen boeken
  In het dagboek van de bankrekening dient de optie "Facturen automatisch opnummeren" aangevinkt te zijn. Tevens dient er een nummer ingevuld te zijn in het veld "Laatst gebruikte factuurnummer'. Alleen dan heeft u de mogelijkheid om een bijschrijving op uw bankrekening door te boeken als vooruitbetaling. Deze instellingen zijn verplicht, zodat het pakket automatisch een intern factuurnummer kan toewijzen aan een vooruitbetaling.

  Werkwijze
  Als de debiteur of crediteur nog niet is ingevuld in de afschriftregel dient u dat eerst te doen. Toets [F12] op de regel die een vooruitbetaling is. Het scherm "Selecteer de facturen..." wordt getoond. Als u op de knop [Vooruitbetaling] klikt zal het pakket een nieuwe regel aanmaken met het bedrag van de afschriftregel als vooruitbetaling. Als u al regels geselecteerd heeft voor deze betaling, dan zal het pakket van het restbedrag een factuur aanmaken die kan worden doorgeboekt met de andere afschriftregels. De openstaande post (vooruitbetaling) wordt pas daadwerkelijk aangemaakt als u de afschriftregel heeft doorgeboekt [F9].

  Herkenning gebruiken om vooruitbetaling te voorkomen
  Als er verkoop- of inkoopfacturen nog niet ingeboekt zijn, dan kunt u, om het inleesproces te versoepelen, de in- en verkoopfacturen eerst opboeken en vervolgens in het programma Afschriften Inlezen de functie "Herkennen" opnieuw uitvoeren.

• Een afschriftregel afboeken op een betaalde factuur
  Het komt wel eens voor dat een debiteur per ongeluk een factuur twee keer betaalt. U kunt de tweede betaling dan boeken op dezelfde factuur door de betreffende betaalde openstaande post op te roepen en te koppelen aan de afschriftregel. Klik op de knop [Betaalde factuur] om de geselecteerde afschriftregel op een reeds betaalde factuur af te boeken.

G-Rekening

• Crediteur gebruikt de G-Rekening. Vink deze optie aan om de G-rekening bedragen te tonen
  Als deze optie getoond wordt heeft het pakket herkend dat het een G-rekening factuur betreft.
  • Vink de optie aan om de factuurregels van de G-factuur bij elkaar te tonen.
  • Vink de optie uit om alle facturen van de crediteur te tonen.
• Lees hier meer over werken met de G-Rekening

• U krijgt dit venster te zien als u [F12] hebt getoetst op een afschriftregel, die gekoppeld is aan een grootboekrekening.
• Om een afschriftregel te splitsen in diverse afschriftregels voor verschillende grootboekrekeningen gaat u als volgt te werk:
  • Dubbelklik of toets [Enter] op de regel in dit venster.
  • Wijzig het bedrag in het bedrag dat voor de grootboekrekening in de kolom Grb bestemd is
  • Er wordt nu automatisch een nieuwe regel getoond met het resterende bedrag.
  • Wijzig de grootboekrekening in deze nieuwe regel. Als u de regel naar nog meer grootboekrekeningen wilt splitsen, dan wijzigt u ook het bedrag van deze regel.
  • Herhaal deze stappen totdat u het volledige bedrag gesplitst heeft over de grootboekrekeningen van uw keuze.
  • Klik nu op [OK] of toets [F10].
• In het overzicht van bankafschriftregels wordt de originele afschriftregel nu als meerdere regels weergegeven. De kleur van deze regels is zwart met witte letters. Als u gaat doorboeken wordt de gesplitste afschriftregel als meerdere journaalposten in de financiële administratie verwerkt.

• Koppel de afschriftregel aan een grootboek en toets [F12].
• Om een afschriftregel te splitsen in diverse afschriftregels voor verschillende debiteuren, crediteuren of een combinatie van grootboekrekeningen met debiteuren of crediteuren gaat u als volgt te werk:
  • Verdeel het bedrag over meerdere regels. U kunt in dit venster alleen grootboekrekeningen gebruiken. 
    Let op: Als u wilt splitsen naar debiteuren of crediteuren zult u hier eerst een grootboekrekening moeten kiezen. De grootboekrekening wordt in een volgende stap hieronder  vervangen door de debiteur of de crediteur.
    • Dubbelklik of toets [Enter] op de regel in dit venster.
    • Wijzig het bedrag in het bedrag dat voor de grootboekrekening in de kolom Grb bestemd is
    • Er wordt nu automatisch een nieuwe regel getoond met het resterende bedrag.
    • Wijzig de grootboekrekening in deze nieuwe regel. Als u de regel naar nog meer grootboekrekeningen wilt splitsen, dan wijzigt u ook het bedrag van deze regel.
    • Herhaal deze stappen totdat u het volledige bedrag gesplitst heeft over de grootboekrekeningen van uw keuze.
    • Klik nu op [OK] of toets [F10].
  • In het overzicht van bankafschriftregels wordt de originele afschriftregel nu als meerdere regels weergegeven. De kleur van deze regels is zwart met witte letters.
  • Waarom kan ik geen facturen aan een afschriftregel koppelen?
    Op de betreffende regel(s) haalt u de grootboekrekening weg en kiest u de juiste debiteur of crediteur. Vervolgens koppelt u de juiste facturen. Toets daartoe [F12] . Het overzicht van openstaande facturen voor de geselecteerde debiteur/crediteur komt nu beschikbaar.
  • Als u gaat doorboeken wordt de op deze manier gesplitste afschriftregel als meerdere journaalposten in de financiële administratie verwerkt.

  Kun je meerdere afschriftregels aan 1 factuur koppelen?

  • Dit is niet mogelijk in Afschriften inlezen.
  • Er kan maar 1 afschriftregel aan een factuur gekoppeld worden.
  • Advies
    Koppel de eerste afschriftegel aan de factuur en verwerk de afschriftregel naar de financiële administratie.
  • Koppel daarna de volgende afschriftregel aan de factuur en verwerk deze naar de financiële administratie. Enzovoort tot de factuur geheel afgeboekt is.